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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AP Constructions | 86 800.00 | 10 710.00 | 76 089.00 | 86 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 208.00 | 31 838.00 | 18 370.00 | 50 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 246.00 | 397 969.00 | 195 277.00 | 593 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 212.00 | 446 268.00 | 383 944.00 | 830 212.00 |
BT Marchandises | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 628.00 | | 785 628.00 | 785 628.00 |
CF Disponibilités | 465 453.00 | | 465 453.00 | 465 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 171.00 | | 1 325 171.00 | 1 325 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 384.00 | 446 268.00 | 1 709 115.00 | 2 155 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 977.00 | 2 502.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 777 274.00 | | | 777 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 388.00 | | | 1 069 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 727.00 | | | 639 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 115.00 | | | 1 709 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 898.00 | | | 539 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 115.00 | 191 000.00 | 443 115.00 | 252 115.00 |
FG Production vendue services | 1 080 783.00 | | 1 080 783.00 | 1 080 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 898.00 | 191 000.00 | 1 523 898.00 | 1 332 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 985.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 043.00 | | | 1 534 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 961.00 | | | 1 336 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 065.00 | | 60 147.00 | 770 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 107.00 | | 60 147.00 | 670 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 283.00 | 44 985.00 | | 401 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 174.00 | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 1 535.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 241.00 | 43 276.00 | | 397 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
VI Groupe et associés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111 512.00 | | | -111 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 153.00 | 32 149.00 | 17 004.00 | 49 153.00 |
VW T.V.A. | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 727.00 | 539 898.00 | | 639 727.00 |