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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 483.00 | 23 548.00 | 10 934.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 401.00 | 338 551.00 | 22 850.00 | 361 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 114.00 | 363 767.00 | 280 347.00 | 644 114.00 |
BT Marchandises | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 324.00 | | 589 324.00 | 589 324.00 |
CF Disponibilités | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 853.00 | | 865 853.00 | 865 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 968.00 | 363 767.00 | 1 146 200.00 | 1 509 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 480.00 | 629.00 | 2 850.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 552 086.00 | | | 552 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
DL TOTAL (I) | 776 837.00 | | | 776 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
EA Autres dettes | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 362.00 | | | 369 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 200.00 | | | 1 146 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 164.00 | | | 346 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 131.00 | 117 900.00 | 480 031.00 | 362 131.00 |
FG Production vendue services | 999 542.00 | 477.00 | 1 000 019.00 | 999 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 673.00 | 118 377.00 | 1 480 050.00 | 1 361 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 012.00 | | | 1 489 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 293.00 | | | 1 359 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 532.00 | | 162 905.00 | 481 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 644 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 553 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 414.00 | | 162 905.00 | 391 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 512.00 | 16 578.00 | 323.00 | 347 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 174.00 | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 018.00 | 16 404.00 | 323.00 | 346 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 762.00 | 12 564.00 | 23 198.00 | 35 762.00 |
VI Groupe et associés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 762.00 | | | -35 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 820.00 | 85 920.00 | 10 900.00 | 96 820.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 362.00 | 346 164.00 | 23 198.00 | 369 362.00 |