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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 267 803.00 | | 267 803.00 | 267 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 32 828.00 | 33 423.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 723.00 | 38 804.00 | 307 920.00 | 346 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 664.00 | 62 796.00 | 368 868.00 | 431 664.00 |
BZ Autres créances | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CF Disponibilités | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 033.00 | 62 796.00 | 523 237.00 | 586 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 757.00 | 101 600.00 | 831 157.00 | 932 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | 3 323.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 757.00 | 49 151.00 | | 56 757.00 |
DL TOTAL (I) | 273 230.00 | 261 473.00 | | 273 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 35 378.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 711.00 | 171 387.00 | | 207 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 979.00 | 136 880.00 | | 140 979.00 |
EA Autres dettes | 23 375.00 | 4 002.00 | | 23 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 844.00 | 177 104.00 | | 185 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 927.00 | 524 750.00 | | 557 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 157.00 | 786 223.00 | | 831 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 927.00 | 524 750.00 | | 557 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 797.00 | | 17 590.00 | 341 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 664.00 | 346 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 664.00 | 66 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 779.00 | | | 273 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 324.00 | | 17 590.00 | 61 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 213.00 | 5 255.00 | 12 664.00 | 46 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | 5 255.00 | 12 664.00 | 40 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 194.00 | 5 902.00 | 18 300.00 | 75 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 194.00 | 5 902.00 | 18 300.00 | 75 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 194.00 | 5 902.00 | 18 300.00 | 75 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 347 899.00 | | | 347 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
VB T. V. A. | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 960.00 | 503 266.00 | 6 694.00 | 509 960.00 |
VW T.V.A. | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 927.00 | 557 927.00 | | 557 927.00 |