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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 866.00 | 129 640.00 | 72 225.00 | 201 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 216.00 | 135 616.00 | 339 599.00 | 475 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 591.00 | 58 896.00 | 171 695.00 | 230 591.00 |
BZ Autres créances | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CF Disponibilités | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 627.00 | 58 896.00 | 330 731.00 | 389 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 843.00 | 194 512.00 | 670 331.00 | 864 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 130.00 | | | -21 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | -45 628.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 225 837.00 | 187 870.00 | | 225 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 615.00 | 87 131.00 | | 65 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 57 702.00 | | 32 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 133.00 | 134 182.00 | | 139 133.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 363.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 551.00 | 190 451.00 | | 205 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 494.00 | 470 853.00 | | 444 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 331.00 | 658 723.00 | | 670 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 901.00 | 405 237.00 | | 400 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 990.00 | | 3 226.00 | 471 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 956.00 | | | 266 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | | 3 226.00 | 198 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 551.00 | 33 065.00 | | 102 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 575.00 | 33 065.00 | | 96 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 562.00 | | 667.00 | 59 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 562.00 | | 667.00 | 59 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 562.00 | | 667.00 | 59 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 551.00 | 205 551.00 | | 205 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 615.00 | 22 022.00 | 43 593.00 | 65 615.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 401.00 | 224 377.00 | 84 024.00 | 308 401.00 |
VW T.V.A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 494.00 | 400 901.00 | 43 593.00 | 444 494.00 |