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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 691.00 | 39 861.00 | 31 830.00 | 71 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 410.00 | 45 838.00 | 357 572.00 | 403 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 011.00 | 58 824.00 | 231 187.00 | 290 011.00 |
BZ Autres créances | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CF Disponibilités | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 919.00 | 58 824.00 | 336 094.00 | 394 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 328.00 | 104 662.00 | 693 667.00 | 798 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 14 231.00 | 7 473.00 | | 14 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | 56 757.00 | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | 274 948.00 | 273 230.00 | | 274 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 207 711.00 | | 118 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 099.00 | 140 979.00 | | 125 099.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 23 375.00 | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 181.00 | 185 844.00 | | 171 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 719.00 | 557 927.00 | | 418 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 667.00 | 831 157.00 | | 693 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 719.00 | 557 927.00 | | 418 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 530.00 | | 841 530.00 | 841 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 530.00 | | 841 530.00 | 841 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 947.00 | 4 214.00 | | 4 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 7 153.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 812.00 | 809 161.00 | | 849 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 095.00 | 752 404.00 | | 798 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 717.00 | 56 757.00 | | 51 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 723.00 | | 58 441.00 | 346 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 403 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 272 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 779.00 | | | 273 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | | 5 441.00 | 66 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 53 000.00 | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 804.00 | 7 034.00 | | 38 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 7 034.00 | | 32 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 796.00 | 665.00 | 4 637.00 | 62 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 796.00 | 665.00 | 4 637.00 | 62 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 796.00 | 665.00 | 4 637.00 | 62 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 4 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 694.00 | 53 000.00 | | 59 694.00 |
UX Autres créances clients | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 605.00 | 404 910.00 | 6 694.00 | 411 605.00 |
VW T.V.A. | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 719.00 | 418 719.00 | | 418 719.00 |