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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 640.00 | 96 575.00 | 102 065.00 | 198 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 990.00 | 102 551.00 | 369 439.00 | 471 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 198.00 | 59 562.00 | 210 635.00 | 270 198.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CF Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 847.00 | 59 562.00 | 289 284.00 | 348 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 837.00 | 162 113.00 | 658 723.00 | 820 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 24 498.00 | 25 573.00 | | 24 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 628.00 | 18 925.00 | | -45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 187 870.00 | 253 498.00 | | 187 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 131.00 | 97 531.00 | | 87 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 38 310.00 | | 57 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 182.00 | 136 283.00 | | 134 182.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 942.00 | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 451.00 | 183 708.00 | | 190 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 853.00 | 457 796.00 | | 470 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 723.00 | 711 294.00 | | 658 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 237.00 | 381 862.00 | | 405 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 074.00 | | 3 827.00 | 477 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 471 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 911.00 | 198 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 956.00 | | | 266 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 724.00 | | 3 827.00 | 203 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 736.00 | 33 726.00 | 8 911.00 | 77 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 760.00 | 33 726.00 | 8 911.00 | 71 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 524.00 | 3 856.00 | 1 818.00 | 57 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 524.00 | 3 856.00 | 1 818.00 | 57 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 524.00 | 3 856.00 | 1 818.00 | 57 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 131.00 | 21 515.00 | 65 616.00 | 87 131.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 067.00 | 216 043.00 | 85 024.00 | 301 067.00 |
VW T.V.A. | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 853.00 | 405 237.00 | 65 616.00 | 470 853.00 |