| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 746.00 | 159 651.00 | 45 096.00 | 204 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 096.00 | 165 627.00 | 312 470.00 | 478 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 534.00 | 59 294.00 | 200 240.00 | 259 534.00 |
BZ Autres créances | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CF Disponibilités | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 897.00 | 59 294.00 | 426 603.00 | 485 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 993.00 | 224 921.00 | 739 072.00 | 963 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DH Report à nouveau | | -21 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | 37 966.00 | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 259 913.00 | 225 837.00 | | 259 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 593.00 | 65 615.00 | | 43 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 32 787.00 | | 76 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 176.00 | 139 133.00 | | 145 176.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 1 384.00 | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 039.00 | 205 551.00 | | 211 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 159.00 | 444 494.00 | | 479 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 072.00 | 670 331.00 | | 739 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 882.00 | 400 901.00 | | 457 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 216.00 | | 2 880.00 | 475 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 956.00 | | | 266 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 866.00 | | 2 880.00 | 201 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 616.00 | 30 010.00 | | 135 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 640.00 | 30 010.00 | | 129 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 896.00 | 399.00 | | 58 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 896.00 | 399.00 | | 58 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 896.00 | 399.00 | | 58 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 039.00 | 211 039.00 | | 211 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VC Groupe et associés | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 593.00 | 22 316.00 | 21 277.00 | 43 593.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 514.00 | 398 120.00 | 6 394.00 | 404 514.00 |
VW T.V.A. | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 159.00 | 457 882.00 | 21 277.00 | 479 159.00 |