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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 724.00 | 71 760.00 | 131 964.00 | 203 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 074.00 | 77 736.00 | 399 338.00 | 477 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 042.00 | 57 524.00 | 225 517.00 | 283 042.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 481.00 | 57 524.00 | 311 957.00 | 369 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 555.00 | 135 260.00 | 711 294.00 | 846 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 25 573.00 | 15 948.00 | | 25 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | 79 625.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 253 498.00 | 304 573.00 | | 253 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 64 904.00 | | 38 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 283.00 | 137 621.00 | | 136 283.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 4 376.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 708.00 | 199 228.00 | | 183 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 796.00 | 406 154.00 | | 457 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 294.00 | 710 727.00 | | 711 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 862.00 | 406 154.00 | | 381 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 541.00 | | 97 082.00 | 381 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 477 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 956.00 | | | 266 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 891.00 | | 95 832.00 | 107 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 1 250.00 | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 490.00 | 23 246.00 | | 54 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 23 246.00 | | 48 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 478.00 | | 7 954.00 | 65 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 478.00 | | 7 954.00 | 65 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 478.00 | | 7 954.00 | 65 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 954.00 | |