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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 48 514.00 | 59 378.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 541.00 | 54 490.00 | 327 052.00 | 381 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 424.00 | 65 478.00 | 245 946.00 | 311 424.00 |
BZ Autres créances | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 153.00 | 65 478.00 | 383 675.00 | 449 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 694.00 | 119 968.00 | 710 727.00 | 830 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 15 948.00 | 14 231.00 | | 15 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 625.00 | 51 717.00 | | 79 625.00 |
DL TOTAL (I) | 304 573.00 | 274 948.00 | | 304 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 118 945.00 | | 64 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 621.00 | 125 099.00 | | 137 621.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 3 476.00 | | 4 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 228.00 | 171 181.00 | | 199 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 154.00 | 418 719.00 | | 406 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 727.00 | 693 667.00 | | 710 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 154.00 | 418 719.00 | | 406 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 848.00 | | 868 848.00 | 868 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 848.00 | | 868 848.00 | 868 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | 720.00 | | 3 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 760.00 | 4 947.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | 1 827.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 1 827.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | -1 827.00 | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 5 079.00 | | 23 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 763.00 | 849 812.00 | | 875 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 138.00 | 798 095.00 | | 796 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 625.00 | 51 717.00 | | 79 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 410.00 | | 42 006.00 | 403 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 874.00 | 381 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 406.00 | 266 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468.00 | 107 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 024.00 | | 338.00 | 272 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | | 41 668.00 | 71 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 838.00 | 8 652.00 | | 45 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 861.00 | 8 652.00 | | 39 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 824.00 | 7 319.00 | 665.00 | 58 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 824.00 | 7 319.00 | 665.00 | 58 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 824.00 | 7 319.00 | 665.00 | 58 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 319.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 226 845.00 | 226 845.00 | | 226 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 165.00 | 429 471.00 | 6 694.00 | 436 165.00 |
VW T.V.A. | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 154.00 | 406 154.00 | | 406 154.00 |