| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 134 183.00 | 5 805.00 | 139 987.00 |
AP Constructions | 36 381.00 | 29 587.00 | 6 794.00 | 36 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 17 455.00 | 2 601.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 634.00 | 245 643.00 | 19 991.00 | 265 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 365.00 | 426 867.00 | 50 497.00 | 477 365.00 |
BT Marchandises | 325 074.00 | 195 750.00 | 129 324.00 | 325 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 189.00 | 6 767.00 | 617 422.00 | 624 189.00 |
BZ Autres créances | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 033.00 | 202 517.00 | 1 185 515.00 | 1 388 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 397.00 | 629 385.00 | 1 236 013.00 | 1 865 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 342 451.00 | | | 342 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
DK Provisions réglementées | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 570 645.00 | | | 570 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 367.00 | | | 665 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 013.00 | | | 1 236 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 367.00 | | | 665 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 020.00 | | 2 126 020.00 | 2 126 020.00 |
FG Production vendue services | 975 916.00 | | 975 916.00 | 975 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 937.00 | | 3 101 937.00 | 3 101 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 832.00 | | | 3 356 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 008.00 | | | 3 307 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 656.00 | | 3 709.00 | 473 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 278.00 | | 3 709.00 | 136 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 966.00 | 19 901.00 | | 406 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 654.00 | 4 529.00 | | 129 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 312.00 | 15 372.00 | | 277 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 368.00 | | 4 998.00 | 7 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 580.00 | 195 750.00 | 239 580.00 | 239 580.00 |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | 992.00 | 607.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 962.00 | 196 742.00 | 240 187.00 | 245 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 330.00 | 196 742.00 | 245 184.00 | 253 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 742.00 | 240 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 918.00 | 359 918.00 | | 359 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 616 092.00 | | | 616 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VP Divers | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 683.00 | 728 378.00 | 15 306.00 | 743 683.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 367.00 | 665 367.00 | | 665 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
ST Autres comptes | 218 412.00 | | | 218 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 379.00 | | | 622 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 624.00 | | | 385 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 234.00 | | | 371 234.00 |