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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
AP Constructions | 41 995.00 | 38 626.00 | 3 369.00 | 41 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 443.00 | 202 395.00 | 39 048.00 | 241 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 788.00 | 401 065.00 | 57 723.00 | 458 788.00 |
BT Marchandises | 287 169.00 | 147 501.00 | 139 668.00 | 287 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 875.00 | 1 759.00 | 184 115.00 | 185 875.00 |
BZ Autres créances | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CF Disponibilités | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 163.00 | 149 261.00 | 624 901.00 | 774 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 951.00 | 550 326.00 | 682 625.00 | 1 232 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
DH Report à nouveau | -223 066.00 | -149 757.00 | | -223 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 436.00 | -73 309.00 | | -64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 280 771.00 | 345 207.00 | | 280 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 959.00 | 46 032.00 | | 54 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 941.00 | 16 763.00 | | 16 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 772.00 | 157 095.00 | | 151 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 712.00 | 136 879.00 | | 131 712.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 8 814.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 996.00 | 54 881.00 | | 45 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 854.00 | 423 903.00 | | 401 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 625.00 | 769 111.00 | | 682 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 064.00 | | 8 725.00 | 450 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 771.00 | | 8 725.00 | 294 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 337.00 | 17 729.00 | | 383 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 350.00 | 17 729.00 | | 243 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 701.00 | 147 501.00 | 136 701.00 | 136 701.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | 1 177.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 638.00 | 147 501.00 | 137 878.00 | 139 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 638.00 | 147 501.00 | 137 878.00 | 139 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 501.00 | 137 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 960.00 | 29 394.00 | 25 566.00 | 54 960.00 |
VI Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 782.00 | 267 476.00 | 15 306.00 | 282 782.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 854.00 | 376 288.00 | 25 566.00 | 401 854.00 |