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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 138 191.00 | 1 795.00 | 139 987.00 |
AP Constructions | 41 995.00 | 32 847.00 | 9 147.00 | 41 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 18 374.00 | 1 682.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 379.00 | 151 450.00 | 77 928.00 | 229 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 724.00 | 340 864.00 | 105 860.00 | 446 724.00 |
BT Marchandises | 391 402.00 | 210 653.00 | 180 748.00 | 391 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 497.00 | 8 122.00 | 208 374.00 | 216 497.00 |
BZ Autres créances | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 375 866.00 | | 375 866.00 | 375 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 667.00 | 218 776.00 | 967 891.00 | 1 186 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 392.00 | 559 640.00 | 1 073 751.00 | 1 633 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 392 274.00 | 342 451.00 | | 392 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 850.00 | 49 823.00 | | -92 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 568.00 | 2 370.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 476 992.00 | 570 645.00 | | 476 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 677.00 | 2 229.00 | | 69 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 021.00 | 17 979.00 | | 19 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 788.00 | 359 917.00 | | 273 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 036.00 | 203 680.00 | | 154 036.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 4 004.00 | | 4 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 193.00 | 77 556.00 | | 76 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 759.00 | 665 367.00 | | 596 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 751.00 | 1 236 012.00 | | 1 073 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 365.00 | | 69 850.00 | 477 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 491.00 | 446 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 491.00 | 291 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 071.00 | | 69 850.00 | 322 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 867.00 | 14 487.00 | 100 491.00 | 426 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 183.00 | 4 009.00 | | 134 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 685.00 | 10 478.00 | 100 491.00 | 292 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 370.00 | | 802.00 | 2 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 750.00 | 210 654.00 | 195 750.00 | 195 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 767.00 | 1 859.00 | 504.00 | 6 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 517.00 | 212 513.00 | 196 254.00 | 202 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 888.00 | 212 513.00 | 197 056.00 | 204 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 513.00 | 196 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 788.00 | 273 788.00 | | 273 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 206 771.00 | | | 206 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 677.00 | 6 903.00 | 47 160.00 | 69 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VP Divers | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 704.00 | 289 399.00 | 15 306.00 | 304 704.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 760.00 | 533 986.00 | 47 160.00 | 596 760.00 |