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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
AP Constructions | 41 995.00 | 39 188.00 | 2 807.00 | 41 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 462.00 | 221 346.00 | 23 116.00 | 244 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 807.00 | 420 578.00 | 41 229.00 | 461 807.00 |
BT Marchandises | 282 527.00 | 143 399.00 | 139 128.00 | 282 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 373.00 | 1 628.00 | 216 745.00 | 218 373.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 410 204.00 | | 410 204.00 | 410 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 992.00 | 145 027.00 | 806 965.00 | 951 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 800.00 | 565 605.00 | 848 194.00 | 1 413 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
DH Report à nouveau | -287 503.00 | -223 066.00 | | -287 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 606.00 | -64 436.00 | | -45 606.00 |
DL TOTAL (I) | 235 164.00 | 280 771.00 | | 235 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 296.00 | 54 959.00 | | 298 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 396.00 | 16 941.00 | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 151 772.00 | | 142 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | 131 712.00 | | 111 931.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 471.00 | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 075.00 | 45 996.00 | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 030.00 | 401 854.00 | | 613 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 194.00 | 682 625.00 | | 848 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 789.00 | | 3 019.00 | 458 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 496.00 | | 3 019.00 | 303 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 066.00 | 19 513.00 | | 401 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 078.00 | 19 513.00 | | 261 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 501.00 | 143 399.00 | 147 501.00 | 147 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | 132.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 261.00 | 143 399.00 | 147 633.00 | 149 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 261.00 | 143 399.00 | 147 633.00 | 149 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 399.00 | 147 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 296.00 | 279 537.00 | 18 759.00 | 298 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 566.00 | 259 260.00 | 15 306.00 | 274 566.00 |
VW T.V.A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 030.00 | 594 271.00 | 18 759.00 | 613 030.00 |