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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 139 221.00 | 766.00 | 139 987.00 |
AP Constructions | 41 996.00 | 36 109.00 | 5 887.00 | 41 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 19 293.00 | 763.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 719.00 | 167 982.00 | 64 737.00 | 232 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 064.00 | 362 605.00 | 87 459.00 | 450 064.00 |
BT Marchandises | 426 036.00 | 261 234.00 | 164 801.00 | 426 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 119.00 | 3 775.00 | 283 344.00 | 287 119.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 476.00 | 265 010.00 | 856 467.00 | 1 121 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 541.00 | 627 615.00 | 943 926.00 | 1 571 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
DH Report à nouveau | -92 851.00 | | | -92 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 906.00 | | | -56 906.00 |
DK Provisions réglementées | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 419 284.00 | | | 419 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 642.00 | | | 524 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 926.00 | | | 943 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 522.00 | | | 483 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 724.00 | | 3 340.00 | 446 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 431.00 | | 3 340.00 | 291 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 864.00 | 22 558.00 | | 340 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 192.00 | 1 030.00 | | 138 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 673.00 | 21 529.00 | | 202 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 568.00 | | 802.00 | 1 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 654.00 | 261 234.00 | 210 654.00 | 210 654.00 |
6T Sur comptes clients | 8 122.00 | | 4 347.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 776.00 | 261 234.00 | 215 001.00 | 218 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 345.00 | 261 234.00 | 215 803.00 | 220 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 234.00 | 215 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 953.00 | 228 953.00 | | 228 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 282 395.00 | | | 282 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 120.00 | 16 000.00 | 41 120.00 | 57 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 656.00 | 355 350.00 | 15 306.00 | 370 656.00 |
VW T.V.A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 642.00 | 483 522.00 | 41 120.00 | 524 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
ST Autres comptes | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 021.00 | | | 459 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 967.00 | | | 277 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 663.00 | | | 345 663.00 |