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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
AP Constructions | 41 995.00 | 39 749.00 | 2 246.00 | 41 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 711.00 | 238 814.00 | 7 897.00 | 246 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 057.00 | 438 607.00 | 25 449.00 | 464 057.00 |
BT Marchandises | 239 405.00 | 115 483.00 | 123 921.00 | 239 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 462 565.00 | | 462 565.00 | 462 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 743.00 | 115 483.00 | 716 259.00 | 831 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 800.00 | 554 090.00 | 741 709.00 | 1 295 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
DH Report à nouveau | -333 110.00 | -287 503.00 | | -333 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | -45 606.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 242 655.00 | 235 164.00 | | 242 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 971.00 | 298 296.00 | | 268 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 19 396.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | 142 281.00 | | 68 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 805.00 | 111 929.00 | | 108 805.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 4 049.00 | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 801.00 | 37 075.00 | | 29 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 053.00 | 613 030.00 | | 499 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 709.00 | 848 194.00 | | 741 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 808.00 | | 2 249.00 | 461 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 515.00 | | 2 249.00 | 306 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 578.00 | 18 029.00 | | 420 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 591.00 | 18 029.00 | | 280 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 399.00 | 115 483.00 | 143 399.00 | 143 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 027.00 | 115 483.00 | 145 027.00 | 145 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 027.00 | 115 483.00 | 145 027.00 | 145 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 483.00 | 145 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 972.00 | 44 559.00 | 224 413.00 | 268 972.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 129 772.00 | 15 306.00 | 145 078.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 054.00 | 274 641.00 | 224 413.00 | 499 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |