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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
AP Constructions | 41 996.00 | 37 908.00 | 4 088.00 | 41 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 719.00 | 185 385.00 | 47 334.00 | 232 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 064.00 | 383 337.00 | 66 727.00 | 450 064.00 |
BT Marchandises | 284 669.00 | 136 701.00 | 147 968.00 | 284 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 919.00 | 2 937.00 | 185 982.00 | 188 919.00 |
BZ Autres créances | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 301 439.00 | | 301 439.00 | 301 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 022.00 | 139 638.00 | 702 384.00 | 842 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 087.00 | 522 975.00 | 769 111.00 | 1 292 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 392 275.00 | 392 275.00 | | 392 275.00 |
DH Report à nouveau | -149 757.00 | -92 851.00 | | -149 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 310.00 | -56 906.00 | | -73 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 766.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 208.00 | 419 284.00 | | 345 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 033.00 | 57 120.00 | | 46 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 20 079.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 095.00 | 228 953.00 | | 157 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 879.00 | 144 346.00 | | 136 879.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 4 702.00 | | 8 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 881.00 | 69 441.00 | | 54 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 904.00 | 524 642.00 | | 423 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 111.00 | 943 926.00 | | 769 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 872.00 | 483 522.00 | | 393 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 771.00 | | | 294 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 605.00 | 20 732.00 | | 362 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 221.00 | 766.00 | | 139 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 384.00 | 19 965.00 | | 223 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 234.00 | 136 701.00 | 261 234.00 | 261 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 169.00 | 1 008.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 010.00 | 136 871.00 | 262 242.00 | 265 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 776.00 | 136 871.00 | 263 008.00 | 265 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 871.00 | 262 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 033.00 | 16 001.00 | 30 032.00 | 46 033.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 220.00 | 255 914.00 | 15 306.00 | 271 220.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 904.00 | 393 872.00 | 30 032.00 | 423 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
ST Autres comptes | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
YT Sous‐traitance | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 738.00 | | | 401 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 785.00 | | | 374 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |