| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 365.00 | 5 106.00 | 2 475 258.00 | 2 480 365.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 587.00 | 196 507.00 | 26 080.00 | 222 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 218.00 | 456 916.00 | 303 302.00 | 760 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 917.00 | 790 946.00 | 4 835 970.00 | 5 626 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163 621.00 | 1 016 177.00 | 2 147 443.00 | 3 163 621.00 |
BN En cours de production de biens | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 985.00 | 379 603.00 | 1 510 381.00 | 1 889 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955 536.00 | 896 878.00 | 4 058 657.00 | 4 955 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
CF Disponibilités | 2 364 748.00 | | 2 364 748.00 | 2 364 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 936.00 | 3 083 607.00 | 15 853.00 | 18 936.00 |
CU Autres participations | 1 981 850.00 | 132 417.00 | 1 849 433.00 | 1 981 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 909 508.00 | 4 023 547.00 | | 4 909 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 933.00 | 885 961.00 | | 1 380 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 441.00 | 4 964 508.00 | | 6 345 441.00 |
DP Provisions pour risques | 603.00 | 10 000.00 | | 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 800.00 | 91 197.00 | | 81 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 436.00 | 166 231.00 | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 571.00 | 5 446 556.00 | | 5 461 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 934.00 | | |
EA Autres dettes | 395 933.00 | 679 946.00 | | 395 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409 794.00 | 10 002 801.00 | | 9 409 794.00 |
ED (V) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 853 348.00 | 15 058 507.00 | | 15 853 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 977.00 | 14 910 908.00 | 15 675 886.00 | 764 977.00 |
FG Production vendue services | 323 195.00 | 214 180.00 | 537 376.00 | 323 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 173.00 | 15 125 089.00 | 16 213 263.00 | 1 088 173.00 |
FM Production stockée | | | 223 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 104 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 950 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 239.00 | 98 622.00 | | 31 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 1 476 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 319.00 | 1 574 622.00 | | 864 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 877.00 | 428 142.00 | | 152 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 455.00 | 53 002.00 | | 1 638 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 333.00 | 536 126.00 | | 1 791 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927 013.00 | 1 038 496.00 | | -927 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 338.00 | 489 143.00 | | 547 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 862 615.00 | 17 026 528.00 | | 20 862 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481 682.00 | 16 140 567.00 | | 19 481 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 933.00 | 885 961.00 | | 1 380 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 480.00 | 10 892.00 | | 10 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397 033.00 | | 339 741.00 | 7 397 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 754.00 | 6 965.00 | 2 163 746.00 | 533 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 153.00 | 1 435 704.00 | 5 626 917.00 | 674 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166 511.00 | 2 480 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 398.00 | 262 228.00 | 982 806.00 | 140 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 526.00 | | 1 350.00 | 3 645 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 266.00 | | 180 166.00 | 1 205 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 240.00 | | 158 225.00 | 2 546 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 776.00 | 94 590.00 | 228 836.00 | 792 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 3 232.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 902.00 | 91 358.00 | 228 836.00 | 790 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 198.00 | 603.00 | 10 000.00 | 91 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 190.00 | | 400 190.00 | 400 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 027 295.00 | 1 395 782.00 | 2 027 295.00 | 2 027 295.00 |
6T Sur comptes clients | 636 171.00 | 494 275.00 | 233 567.00 | 636 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602 285.00 | 2 022 474.00 | 3 199 681.00 | 3 602 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693 482.00 | 2 023 077.00 | 3 209 681.00 | 3 693 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890 057.00 | 2 661 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 020.00 | 538 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 572.00 | 5 461 572.00 | | 5 461 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 933.00 | 395 933.00 | | 395 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 288.00 | | | 4 023 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 248.00 | | | 932 248.00 |
VB T. V. A. | 177 288.00 | | | 177 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 594.00 | 3 411 594.00 | | 3 411 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VP Divers | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 318.00 | | | 298 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 742.00 | 5 631 846.00 | 181 896.00 | 5 813 742.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 358.00 | 9 399 358.00 | | 9 399 358.00 |