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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 358.00 | 201 471.00 | 1 887.00 | 203 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 830.00 | 2 370 991.00 | 329 838.00 | 2 700 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 031.00 | 1 197 910.00 | 270 121.00 | 1 468 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 853.00 | 3 848 927.00 | 747 926.00 | 4 596 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661 564.00 | 395 799.00 | 5 265 765.00 | 5 661 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 340 526.00 | 83 301.00 | 2 257 225.00 | 2 340 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592 089.00 | 444 483.00 | 5 147 607.00 | 5 592 089.00 |
BZ Autres créances | 2 021 859.00 | 1 118.00 | 2 020 742.00 | 2 021 859.00 |
CF Disponibilités | 1 360 413.00 | | 1 360 413.00 | 1 360 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 074.00 | | 196 074.00 | 196 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 191 668.00 | 924 701.00 | 16 266 969.00 | 17 191 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 788 523.00 | 4 773 627.00 | 17 014 896.00 | 21 788 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 761 010.00 | 5 421 027.00 | | 6 761 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 845.00 | 1 339 982.00 | | 3 858 845.00 |
DL TOTAL (I) | 11 719 854.00 | 7 861 010.00 | | 11 719 854.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 80 122.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 053 973.00 | 1 654 024.00 | | 2 053 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072 473.00 | 1 734 146.00 | | 2 072 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 1 245.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 138.00 | 291 761.00 | | 296 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 904.00 | 6 749 082.00 | | 2 553 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 487.00 | 690 026.00 | | 342 487.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 50 014.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 569.00 | 7 782 128.00 | | 3 222 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 014 896.00 | 17 377 284.00 | | 17 014 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 15 304 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 906 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 210 461.00 | |
FM Production stockée | | | -44 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 067 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 866 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731 912.00 | |
GE Autres charges | | | 346 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 144 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576 048.00 | 28 248.00 | | 3 576 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 949.00 | 28 218.00 | | 409 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166 099.00 | 30.00 | | 3 166 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 827.00 | 531 130.00 | | 225 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 645 309.00 | 19 365 528.00 | | 20 645 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 464.00 | 18 025 546.00 | | 16 786 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 845.00 | 1 339 982.00 | | 3 858 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 347.00 | | 79 829.00 | 4 537 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 71 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 323.00 | 4 596 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 608.00 | 4 243 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 443.00 | | 79 829.00 | 4 182 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 071.00 | 249 039.00 | 16 183.00 | 3 616 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 852.00 | 20 618.00 | | 180 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 663.00 | 228 421.00 | 16 183.00 | 3 356 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 146.00 | 399 949.00 | 61 622.00 | 1 734 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 146.00 | 399 949.00 | 61 622.00 | 1 734 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 904.00 | 2 553 904.00 | | 2 553 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 487.00 | 342 487.00 | | 342 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 089.00 | 5 592 089.00 | | 5 592 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 296 138.00 | 296 138.00 | | 296 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 859.00 | 2 021 859.00 | | 2 021 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 074.00 | 196 074.00 | | 196 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 199.00 | 7 810 023.00 | 71 176.00 | 7 881 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 092.00 | 3 205 092.00 | | 3 205 092.00 |