| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 743.00 | 123 645.00 | 76 098.00 | 199 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 417.00 | 2 059 135.00 | 561 283.00 | 2 620 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 492.00 | 1 038 950.00 | 401 542.00 | 1 440 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 780.00 | 3 298 871.00 | 1 112 908.00 | 4 411 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314 220.00 | 879 778.00 | 4 434 443.00 | 5 314 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 232 305.00 | 166 898.00 | 2 065 407.00 | 2 232 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570 159.00 | 486 357.00 | 5 083 802.00 | 5 570 159.00 |
BZ Autres créances | 1 727 438.00 | | 1 727 438.00 | 1 727 438.00 |
CF Disponibilités | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 394 287.00 | 1 533 033.00 | 13 861 254.00 | 15 394 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 828 450.00 | 4 831 904.00 | 14 996 546.00 | 19 828 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 555.00 | 77 141.00 | 1 414.00 | 78 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 24 194.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 733 138.00 | 4 384 076.00 | | 4 733 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 889.00 | 424 867.00 | | 687 889.00 |
DK Provisions réglementées | | 16.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 521 027.00 | 5 833 155.00 | | 6 521 027.00 |
DP Provisions pour risques | 40 887.00 | 18 731.00 | | 40 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 654 024.00 | 1 701 594.00 | | 1 654 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 911.00 | 1 720 325.00 | | 1 694 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 963.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 450.00 | 327 780.00 | | 287 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 726.00 | 15 000.00 | | 36 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 777.00 | 5 348 118.00 | | 5 950 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 023.00 | 237 875.00 | | 479 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 045.00 | | |
EA Autres dettes | 26 087.00 | 109 271.00 | | 26 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 604.00 | 6 040 053.00 | | 6 780 604.00 |
ED (V) | 3.00 | 2 330.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 996 546.00 | 13 595 862.00 | | 14 996 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 803 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 009 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 497 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 310 987.00 | |
FM Production stockée | | | -583 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 303 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 118.00 | |
GE Autres charges | | | 389 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 386 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171.00 | 29 239.00 | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 357 361.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | -328 122.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 793.00 | 147 140.00 | | 291 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 374 351.00 | 18 523 841.00 | | 16 374 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 462.00 | 18 098 974.00 | | 15 686 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 889.00 | 424 867.00 | | 687 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 804.00 | | 3 161 438.00 | 3 903 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 639 735.00 | 72 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653 463.00 | 4 411 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 4 060 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 186.00 | | 78 557.00 | 121 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 018.00 | | 2 958 619.00 | 1 116 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 600.00 | | 45 707.00 | 2 666 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 491.00 | 2 472 548.00 | 167.00 | 826 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 757.00 | 93 889.00 | | 29 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 734.00 | 2 301 518.00 | 167.00 | 796 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 325.00 | 22 387.00 | 47 800.00 | 1 720 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 777.00 | 2 378 848.00 | 3 571 929.00 | 5 950 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 023.00 | 479 023.00 | | 479 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 159.00 | 5 570 159.00 | | 5 570 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 287 450.00 | 287 450.00 | | 287 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 438.00 | 1 727 438.00 | | 1 727 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 297.00 | 7 524 824.00 | 72 473.00 | 7 597 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 878.00 | 3 171 949.00 | 3 571 929.00 | 6 743 878.00 |