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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 186.00 | 29 757.00 | 91 429.00 | 121 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 876.00 | 205 605.00 | 13 271.00 | 218 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 529.00 | 591 129.00 | 293 400.00 | 884 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 745.00 | 246 055.00 | 2 393 690.00 | 2 639 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 804.00 | 1 072 546.00 | 2 831 259.00 | 3 903 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282 251.00 | 979 300.00 | 3 302 951.00 | 4 282 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 438 581.00 | 301 264.00 | 2 137 316.00 | 2 438 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 891.00 | 409 573.00 | 3 121 318.00 | 3 530 891.00 |
BZ Autres créances | 1 247 497.00 | | 1 247 497.00 | 1 247 497.00 |
CF Disponibilités | 780 800.00 | | 780 800.00 | 780 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 510.00 | 1 690 137.00 | 10 764 373.00 | 12 454 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 358 545.00 | 2 762 683.00 | 13 595 862.00 | 16 358 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 194.00 | 5 000.00 | | 24 194.00 |
DG Autres réserves | 4 384 076.00 | 4 019 386.00 | | 4 384 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 867.00 | 383 885.00 | | 424 867.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 155.00 | 5 408 300.00 | | 5 833 155.00 |
DP Provisions pour risques | 18 731.00 | 1 053 355.00 | | 18 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 701 594.00 | 1 735 222.00 | | 1 701 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 325.00 | 2 788 576.00 | | 1 720 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 523.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 780.00 | 335 564.00 | | 327 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 118.00 | 5 555 541.00 | | 5 348 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 875.00 | 93 393.00 | | 237 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 2 067.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 109 271.00 | 153 347.00 | | 109 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 053.00 | 6 140 435.00 | | 6 040 053.00 |
ED (V) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 862.00 | 14 337 311.00 | | 13 595 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 747 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 448 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 193 199.00 | |
FM Production stockée | | | 1 049 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 961 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 416 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 461 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 589 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523 841.00 | 17 575 188.00 | | 18 523 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 098 974.00 | 17 191 304.00 | | 18 098 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 867.00 | 383 885.00 | | 424 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 703.00 | | | 2 701 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 793.00 | 119 592.00 | 69 894.00 | 776 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 28 407.00 | 4 765.00 | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 678.00 | 91 185.00 | 65 129.00 | 770 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 13.00 | 29.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788 576.00 | 231.00 | 1 068 482.00 | 2 788 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 605.00 | 231.00 | 1 068 495.00 | 2 788 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 1 068 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 118.00 | 1 776 189.00 | 3 571 929.00 | 5 348 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 051.00 | 437 051.00 | | 437 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 885.00 | | 657 885.00 | 657 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 891.00 | 3 530 891.00 | | 3 530 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 1 247 497.00 | 1 247 497.00 | | 1 247 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 439.00 | 4 950 699.00 | 684 740.00 | 5 635 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 053.00 | 2 453 124.00 | 3 571 929.00 | 6 025 053.00 |