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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 365.00 | 6 115.00 | 2 474 250.00 | 2 480 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 588.00 | 204 670.00 | 17 918.00 | 222 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 020.00 | 486 231.00 | 280 789.00 | 767 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 393 493.00 | 830 053.00 | 1 563 440.00 | 2 393 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 040.00 | 1 527 069.00 | 4 361 971.00 | 5 889 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021 990.00 | 1 545 266.00 | 2 476 724.00 | 4 021 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 656.00 | 184 622.00 | 914 033.00 | 1 098 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973 462.00 | 774 703.00 | 6 198 760.00 | 6 973 462.00 |
BZ Autres créances | 959 722.00 | 34 945.00 | 924 777.00 | 959 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 735.00 | | 189 735.00 | 189 735.00 |
CF Disponibilités | 538 288.00 | | 538 288.00 | 538 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 846.00 | | 223 846.00 | 223 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 063 871.00 | 2 539 536.00 | 11 524 335.00 | 14 063 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 948.00 | 4 066 605.00 | 15 899 343.00 | 19 965 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 290 442.00 | 4 909 509.00 | | 6 290 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 055.00 | 1 380 933.00 | | -1 921 055.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 428.00 | 6 345 442.00 | | 4 424 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 037.00 | 603.00 | | 1 038 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 735 222.00 | 81 198.00 | | 1 735 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773 258.00 | 81 801.00 | | 2 773 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | 2 255.00 | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 893.00 | 3 411 594.00 | | 3 413 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 346.00 | 10 437.00 | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 308.00 | 5 461 572.00 | | 4 734 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 475.00 | 128 004.00 | | 115 475.00 |
EA Autres dettes | 360 020.00 | 395 933.00 | | 360 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 635 769.00 | 9 409 795.00 | | 8 635 769.00 |
ED (V) | 65 888.00 | 16 311.00 | | 65 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 343.00 | 15 853 349.00 | | 15 899 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 473 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 789 651.00 | |
FM Production stockée | | | -833 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 424 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 711.00 | |
GE Autres charges | | | 238 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683.00 | 864 320.00 | | 41 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 433.00 | 1 791 333.00 | | 1 664 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622 750.00 | -927 013.00 | | -1 622 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 547 338.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 055.00 | 1 380 933.00 | | -1 921 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 917.00 | | | 5 626 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 365.00 | | | 2 480 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 806.00 | | | 982 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 746.00 | | | 2 163 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 530.00 | 82 262.00 | 43 776.00 | 658 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 1 009.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 424.00 | 81 254.00 | 43 776.00 | 653 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 801.00 | 2 692 061.00 | 603.00 | 81 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 801.00 | 2 692 103.00 | 603.00 | 81 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 037.00 | 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 654 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 308.00 | 4 734 308.00 | | 4 734 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 913.00 | 3 773 913.00 | | 3 773 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 643.00 | | | 411 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
UX Autres créances clients | 959 722.00 | | | 959 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 248.00 | 8 157 030.00 | 437 218.00 | 8 594 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 625 422.00 | 8 625 422.00 | | 8 625 422.00 |