| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 358.00 | 180 852.00 | 22 506.00 | 203 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 900.00 | 2 226 983.00 | 432 917.00 | 2 659 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 567.00 | 1 129 680.00 | 322 887.00 | 1 452 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 347.00 | 3 616 071.00 | 921 277.00 | 4 537 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810 645.00 | 567 299.00 | 4 243 346.00 | 4 810 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 385 349.00 | 186 380.00 | 2 198 969.00 | 2 385 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981 746.00 | 443 645.00 | 6 538 100.00 | 6 981 746.00 |
BZ Autres créances | 1 770 058.00 | | 1 770 058.00 | 1 770 058.00 |
CF Disponibilités | 1 225 935.00 | | 1 225 935.00 | 1 225 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 809.00 | | 256 809.00 | 256 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 591 710.00 | 1 197 324.00 | 16 394 385.00 | 17 591 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 679.00 | 4 813 395.00 | 17 377 284.00 | 22 190 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 421 027.00 | 4 733 138.00 | | 5 421 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 982.00 | 687 889.00 | | 1 339 982.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 010.00 | 6 521 027.00 | | 7 861 010.00 |
DP Provisions pour risques | 80 122.00 | 40 887.00 | | 80 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 654 024.00 | 1 654 024.00 | | 1 654 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734 146.00 | 1 694 911.00 | | 1 734 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 542.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 761.00 | 287 450.00 | | 291 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 082.00 | 5 950 777.00 | | 6 749 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 026.00 | 479 023.00 | | 690 026.00 |
EA Autres dettes | 50 014.00 | 26 087.00 | | 50 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 128.00 | 6 780 604.00 | | 7 782 128.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 284.00 | 14 996 546.00 | | 17 377 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 287 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 033 592.00 | |
FM Production stockée | | | 153 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 336 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 217 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 132 500.00 | |
GE Autres charges | | | 452 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 248.00 | 6 171.00 | | 28 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 218.00 | 3 106.00 | | 28 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 3 065.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 130.00 | 291 793.00 | | 531 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365 528.00 | 16 374 351.00 | | 19 365 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025 546.00 | 15 686 462.00 | | 18 025 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 982.00 | 687 889.00 | | 1 339 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 780.00 | | 153 249.00 | 4 411 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 681.00 | 4 537 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 681.00 | 4 182 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 743.00 | | 3 615.00 | 199 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 909.00 | | 149 216.00 | 4 060 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 573.00 | | 419.00 | 72 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 871.00 | 317 199.00 | | 3 298 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 141.00 | 1 414.00 | | 77 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 645.00 | 57 207.00 | | 123 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 085.00 | 258 578.00 | | 3 098 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 911.00 | 61 622.00 | 22 387.00 | 1 694 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 911.00 | 61 622.00 | 22 387.00 | 1 694 911.00 |
UG ‐ Financières | | 61 622.00 | 22 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 082.00 | 3 177 153.00 | 3 571 929.00 | 6 749 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 026.00 | 690 026.00 | | 690 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 981 746.00 | 6 981 746.00 | | 6 981 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 291 761.00 | 291 761.00 | | 291 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 058.00 | 1 770 058.00 | | 1 770 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 809.00 | 256 809.00 | | 256 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 081 504.00 | 9 008 613.00 | 72 891.00 | 9 081 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 128.00 | 4 210 199.00 | 3 571 929.00 | 7 782 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |