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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 6 115.00 | 1 251.00 | 7 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 148.00 | 211 142.00 | 13 005.00 | 224 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 860.00 | 559 535.00 | 212 325.00 | 771 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676 078.00 | 763 382.00 | 1 912 696.00 | 2 676 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 447.00 | 1 540 175.00 | 2 240 272.00 | 3 780 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143 585.00 | 989 752.00 | 3 153 833.00 | 4 143 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 388 895.00 | 158 047.00 | 1 230 848.00 | 1 388 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 850.00 | 348 867.00 | 4 425 983.00 | 4 774 850.00 |
BZ Autres créances | 2 250 706.00 | | 2 250 706.00 | 2 250 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 786 088.00 | | 786 088.00 | 786 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 726.00 | | 239 726.00 | 239 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 583 850.00 | 1 496 666.00 | 12 087 184.00 | 13 583 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 374 151.00 | 3 036 841.00 | 14 337 311.00 | 17 374 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 019 386.00 | 6 290 442.00 | | 4 019 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 885.00 | -1 921 055.00 | | 383 885.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 300.00 | 4 424 428.00 | | 5 408 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 355.00 | 1 038 037.00 | | 1 053 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 735 222.00 | 1 735 222.00 | | 1 735 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788 576.00 | 2 773 258.00 | | 2 788 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 1 727.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 564.00 | 3 413 893.00 | | 335 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 541.00 | 4 734 308.00 | | 5 555 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 115 475.00 | | 93 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 153 347.00 | 360 020.00 | | 153 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 435.00 | 8 635 769.00 | | 6 140 435.00 |
ED (V) | | 65 888.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 311.00 | 15 899 343.00 | | 14 337 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 672 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | -73 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 884 157.00 | |
FM Production stockée | | | 289 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 691 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 662 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 532.00 | 41 683.00 | | 2 770 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490 134.00 | 1 664 433.00 | | 2 490 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 398.00 | -1 622 750.00 | | 280 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 575 188.00 | 14 631 075.00 | | 17 575 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 191 303.00 | 16 552 130.00 | | 17 191 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 885.00 | -1 921 055.00 | | 383 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 040.00 | | | 5 889 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 365.00 | | | 2 480 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 608.00 | | | 989 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 068.00 | | | 2 419 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 016.00 | 79 777.00 | | 697 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 901.00 | 79 777.00 | | 690 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | | 13.00 | 42.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 773 258.00 | 28 355.00 | 13 037.00 | 2 773 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 300.00 | 28 355.00 | 13 050.00 | 2 773 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 855.00 | 13 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 541.00 | 1 983 612.00 | 3 571 929.00 | 5 555 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 911.00 | 488 911.00 | | 488 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 228.00 | | | 694 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 850.00 | | | 4 774 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 2 250 705.00 | | | 2 250 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 135.00 | 7 265 282.00 | 719 853.00 | 7 985 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 435.00 | 2 568 506.00 | 3 571 929.00 | 6 140 435.00 |