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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 649 065.00 | 568 576.00 | 80 489.00 | 649 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 124.00 | 187.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 818.00 | 33 537.00 | 6 280.00 | 39 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 764.00 | 626 577.00 | 116 187.00 | 742 764.00 |
BT Marchandises | 178 376.00 | 18 876.00 | 159 500.00 | 178 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
CF Disponibilités | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 350.00 | 18 876.00 | 328 474.00 | 347 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 114.00 | 645 453.00 | 444 661.00 | 1 090 114.00 |
CU Autres participations | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 654.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 067.00 | 241 856.00 | | 242 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 704.00 | -1 704.00 | | -1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 625.00 | 222.00 | | -25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 403.00 | 281 028.00 | | 255 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 608.00 | 40 101.00 | | 29 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 97 100.00 | | 77 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 58 214.00 | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 274.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 258.00 | 195 689.00 | | 189 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 661.00 | 476 716.00 | | 444 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 315.00 | 166 091.00 | | 170 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 179.00 | | 6 585.00 | 736 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | 5 040.00 | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 844.00 | | 1 545.00 | 715 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 592.00 | 13 985.00 | | 612 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 251.00 | 13 985.00 | | 604 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 044.00 | 18 876.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 18 876.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 18 876.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 876.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 585.00 | 10 642.00 | 18 943.00 | 29 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 258.00 | 170 315.00 | 18 943.00 | 189 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 117.00 | 17 284.00 | | 16 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | 8 227.00 | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 29 387.00 | 33 788.00 | | 29 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533.00 | 391.00 | | 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 380.00 | 17 551.00 | | 16 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 355.00 | 144 529.00 | | 133 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 247.00 | 103 332.00 | | 92 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 934.00 | 42 406.00 | | 38 934.00 |