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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 12 354.00 | 9 044.00 | 21 398.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 649 065.00 | 576 951.00 | 72 114.00 | 649 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 818.00 | 35 327.00 | 4 491.00 | 39 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 782.00 | 640 942.00 | 109 840.00 | 750 782.00 |
BT Marchandises | 230 494.00 | 24 386.00 | 206 108.00 | 230 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 236.00 | 24 386.00 | 330 850.00 | 355 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 018.00 | 665 329.00 | 440 690.00 | 1 106 018.00 |
CU Autres participations | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
DH Report à nouveau | -27 329.00 | -1 704.00 | | -27 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830.00 | -25 625.00 | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 271 233.00 | 255 403.00 | | 271 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 952.00 | 29 608.00 | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 652.00 | 77 500.00 | | 88 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 226.00 | 81 649.00 | | 61 226.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 501.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 457.00 | 189 258.00 | | 169 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 690.00 | 444 661.00 | | 440 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 006.00 | 170 315.00 | | 164 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 764.00 | | 8 018.00 | 742 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | 8 018.00 | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 389.00 | | | 717 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 577.00 | 14 365.00 | | 626 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 4 014.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 237.00 | 10 351.00 | | 618 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 876.00 | 5 510.00 | | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 5 510.00 | | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | 5 510.00 | | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 939.00 | 13 488.00 | 5 451.00 | 18 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 457.00 | 164 006.00 | 5 451.00 | 169 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | 16 117.00 | | 18 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 169.00 | 9 013.00 | | 9 169.00 |
ST Autres comptes | 28 885.00 | 29 387.00 | | 28 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505.00 | 533.00 | | 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 478.00 | 16 380.00 | | 18 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 192.00 | 133 355.00 | | 128 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 427.00 | 92 247.00 | | 105 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 558.00 | 38 934.00 | | 38 558.00 |