| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 21 060.00 | 339.00 | 21 398.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 660 807.00 | 593 035.00 | 67 772.00 | 660 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 16 830.00 | 1 872.00 | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 818.00 | 38 862.00 | 956.00 | 39 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 936.00 | 669 787.00 | 95 149.00 | 764 936.00 |
BT Marchandises | 225 185.00 | 23 802.00 | 201 383.00 | 225 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 586.00 | 23 802.00 | 327 784.00 | 351 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 522.00 | 693 589.00 | 422 933.00 | 1 116 522.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
DH Report à nouveau | -5 750.00 | -11 499.00 | | -5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 5 749.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 278 069.00 | 276 983.00 | | 278 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 8 365.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 76 186.00 | | 95 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 45 969.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 1 110.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 864.00 | 131 630.00 | | 144 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 933.00 | 408 613.00 | | 422 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 864.00 | 131 630.00 | | 144 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 028.00 | | 914 028.00 | 914 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 028.00 | | 914 028.00 | 914 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 450.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 292.00 | 13 620.00 | | 14 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 5 153.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 5 153.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 16 185.00 | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 16 185.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -11 032.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 857.00 | 885 372.00 | | 916 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 770.00 | 879 623.00 | | 915 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | 5 749.00 | | 1 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 193.00 | | 11 742.00 | 753 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 780.00 | | 11 742.00 | 719 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 501.00 | 14 286.00 | | 655 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 4 353.00 | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 794.00 | 9 933.00 | | 638 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 410.00 | 392.00 | | 23 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 410.00 | 392.00 | | 23 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 410.00 | 392.00 | | 23 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 396.00 | 16 136.00 | | 16 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | 8 096.00 | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 38 296.00 | 34 217.00 | | 38 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34.00 | 728.00 | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 654.00 | 16 397.00 | | 16 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 325.00 | 225 986.00 | | 132 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 170.00 | 194 210.00 | | 88 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 734.00 | 47 102.00 | | 46 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |