| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 660 807.00 | 601 415.00 | 59 392.00 | 660 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 17 308.00 | 1 394.00 | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 28 336.00 | 1 686.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 140.00 | 668 457.00 | 86 683.00 | 755 140.00 |
BT Marchandises | 235 674.00 | 24 911.00 | 210 763.00 | 235 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CF Disponibilités | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 920.00 | 24 911.00 | 351 009.00 | 375 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 060.00 | 693 368.00 | 437 692.00 | 1 131 060.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
DH Report à nouveau | -4 664.00 | -5 750.00 | | -4 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 835.00 | 1 086.00 | | -9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 268 233.00 | 278 069.00 | | 268 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 259.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 95 435.00 | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 249.00 | 49 003.00 | | 60 249.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 459.00 | 144 864.00 | | 169 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 692.00 | 422 933.00 | | 437 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 459.00 | 144 864.00 | | 169 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 433.00 | | 827 433.00 | 827 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 433.00 | | 827 433.00 | 827 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 558.00 | 14 292.00 | | 15 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 1 589.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 1 589.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 4 089.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 4 089.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -2 500.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 748.00 | 916 857.00 | | 830 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 583.00 | 915 770.00 | | 840 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 835.00 | 1 086.00 | | -9 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 936.00 | | 1 790.00 | 764 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 755 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 721 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 523.00 | | 1 790.00 | 731 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 787.00 | 10 256.00 | 11 586.00 | 669 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | 339.00 | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 727.00 | 9 918.00 | 11 586.00 | 648 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 802.00 | 1 109.00 | | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 802.00 | 1 109.00 | | 23 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 802.00 | 1 109.00 | | 23 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 968.00 | 16 396.00 | | 16 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 8 403.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 35 669.00 | 38 296.00 | | 35 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | 34.00 | | 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 225.00 | 16 654.00 | | 17 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 636.00 | 132 325.00 | | 119 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 022.00 | 88 170.00 | | 79 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 113.00 | 46 734.00 | | 47 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |