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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 660 807.00 | 617 650.00 | 43 157.00 | 660 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 17 179.00 | 4 123.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 29 052.00 | 970.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 496.00 | 685 280.00 | 72 216.00 | 757 496.00 |
BT Marchandises | 252 116.00 | 26 649.00 | 225 467.00 | 252 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BZ Autres créances | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CF Disponibilités | 240 635.00 | | 240 635.00 | 240 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 778.00 | 26 649.00 | 520 129.00 | 546 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 274.00 | 711 929.00 | 592 346.00 | 1 304 274.00 |
CU Autres participations | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 498.00 | 242 067.00 | | 272 498.00 |
DH Report à nouveau | | -14 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 911.00 | 44 930.00 | | 63 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591.00 | 1 991.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 378 665.00 | 315 155.00 | | 378 665.00 |
DP Provisions pour risques | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 409.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 401.00 | 191 690.00 | | 119 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 259.00 | 62 679.00 | | 68 259.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 995.00 | 254 777.00 | | 188 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 346.00 | 569 932.00 | | 592 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 009.00 | 254 777.00 | | 188 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 192.00 | | 2 310.00 | 757 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 757 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 724 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 023.00 | | 2 310.00 | 724 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 421.00 | 9 865.00 | 2 007.00 | 677 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 023.00 | 9 865.00 | 2 007.00 | 656 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 312.00 | 4 337.00 | | 22 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 312.00 | 4 337.00 | | 22 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 312.00 | 29 022.00 | | 22 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 009.00 | 188 009.00 | | 188 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | 17 152.00 | | 17 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | 5 413.00 | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 38 997.00 | 74 742.00 | | 38 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | 276.00 | | 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 457.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 257.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 745.00 | 17 409.00 | | 17 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 115.00 | 85 888.00 | | 45 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |