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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12 196.00 | |
AP Constructions | | | 51 275.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 771.00 | |
BT Marchandises | | | 188 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 569 932.00 | |
CU Autres participations | | | 11 771.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
DH Report à nouveau | -14 499.00 | -4 664.00 | | -14 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 930.00 | -9 835.00 | | 44 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 315 155.00 | 268 233.00 | | 315 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 287.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 108 924.00 | | 191 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 60 249.00 | | 62 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 777.00 | 169 459.00 | | 254 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 932.00 | 437 692.00 | | 569 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 777.00 | 169 459.00 | | 254 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | 2 434.00 | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 658.00 | 150.00 | | 16 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 067.00 | 2 584.00 | | 21 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 190.00 | 2 820.00 | | 16 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 434.00 | 2 820.00 | | 16 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | -236.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 153.00 | 830 748.00 | | 1 053 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 222.00 | 840 583.00 | | 1 008 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 930.00 | -9 835.00 | | 44 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 140.00 | | 2 296.00 | 755 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 757 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 726.00 | | 2 296.00 | 721 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 457.00 | 8 964.00 | | 668 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 059.00 | 8 964.00 | | 647 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 911.00 | | 2 599.00 | 24 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 911.00 | | 2 599.00 | 24 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 911.00 | | 2 599.00 | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 777.00 | 254 777.00 | | 254 777.00 |