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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 16 707.00 | 4 691.00 | 21 398.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 649 065.00 | 585 327.00 | 63 738.00 | 649 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 16 352.00 | 2 350.00 | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 818.00 | 37 116.00 | 2 702.00 | 39 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 193.00 | 655 501.00 | 97 693.00 | 753 193.00 |
BT Marchandises | 221 747.00 | 23 410.00 | 198 337.00 | 221 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 330.00 | 23 410.00 | 310 920.00 | 334 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 523.00 | 678 911.00 | 408 613.00 | 1 087 523.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
DH Report à nouveau | -11 499.00 | -27 329.00 | | -11 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 15 830.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 276 983.00 | 271 233.00 | | 276 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | 18 952.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 88 652.00 | | 76 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 969.00 | 61 226.00 | | 45 969.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 627.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 630.00 | 169 457.00 | | 131 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 613.00 | 440 690.00 | | 408 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 630.00 | 164 006.00 | | 131 630.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 782.00 | | 2 411.00 | 750 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 389.00 | | 2 391.00 | 717 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 20.00 | 11 995.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 942.00 | 14 559.00 | | 640 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 4 353.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 588.00 | 10 206.00 | | 628 588.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 386.00 | | 976.00 | 24 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 386.00 | | 976.00 | 24 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 386.00 | | 976.00 | 24 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 136.00 | 18 217.00 | | 16 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | 9 169.00 | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 34 217.00 | 28 885.00 | | 34 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728.00 | 505.00 | | 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 397.00 | 18 478.00 | | 16 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 986.00 | 128 192.00 | | 225 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 210.00 | 105 427.00 | | 194 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 102.00 | 38 558.00 | | 47 102.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |