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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 044.00 | 460.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 641.00 | 83 428.00 | 252 212.00 | 335 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 134.00 | 87 172.00 | 916 963.00 | 1 004 134.00 |
BT Marchandises | 194 610.00 | | 194 610.00 | 194 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 469.00 | 87 172.00 | 1 426 298.00 | 1 513 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 408.00 | 32 156.00 | | 65 408.00 |
DL TOTAL (I) | 74 208.00 | 40 956.00 | | 74 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 347.00 | 269 510.00 | | 293 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 090.00 | 1 416 745.00 | | 1 352 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 298.00 | 1 457 701.00 | | 1 426 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 115.00 | | 3 298.00 | 1 001 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 126.00 | | 3 020.00 | 335 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 37 611.00 | | 49 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 37 611.00 | | 47 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VC Groupe et associés | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 484.00 | 89 427.00 | 362 543.00 | 946 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 803.00 | 46 019.00 | 118 784.00 | 164 803.00 |
VW T.V.A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 090.00 | 495 033.00 | 362 543.00 | 1 352 090.00 |