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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 2 803.00 | 3 529.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 770.00 | 296 940.00 | 61 830.00 | 358 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 601.00 | 301 442.00 | 730 159.00 | 1 031 601.00 |
BT Marchandises | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 228 972.00 | | 228 972.00 | 228 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 921.00 | | 557 921.00 | 557 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 522.00 | 301 442.00 | 1 288 080.00 | 1 589 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 892.00 | 67 833.00 | | 89 892.00 |
DL TOTAL (I) | 98 692.00 | 76 633.00 | | 98 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 352.00 | 631 902.00 | | 535 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 389.00 | 62 208.00 | | 90 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 949.00 | 385 302.00 | | 422 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 129.00 | 136 532.00 | | 110 129.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 388.00 | 1 246 511.00 | | 1 189 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 080.00 | 1 323 144.00 | | 1 288 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 422.00 | 741 234.00 | | 770 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 772.00 | | 3 829.00 | 1 027 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | | 3 829.00 | 361 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 814.00 | 35 628.00 | | 265 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 115.00 | 35 628.00 | | 264 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 949.00 | 422 949.00 | | 422 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 352.00 | 116 386.00 | 418 477.00 | 535 352.00 |
VI Groupe et associés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 388.00 | 770 422.00 | 418 477.00 | 1 189 388.00 |