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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 372.00 | 132.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 045.00 | 196 207.00 | 162 838.00 | 359 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 699.00 | 200 278.00 | 827 421.00 | 1 027 699.00 |
BT Marchandises | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 872.00 | 200 278.00 | 1 139 594.00 | 1 339 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | 4 024.00 | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 18 846.00 | 12 824.00 | | 18 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 756.00 | 763 511.00 | | 668 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 539.00 | 191.00 | | 35 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 967.00 | 333 541.00 | | 309 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 485.00 | 107 141.00 | | 106 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 748.00 | 1 204 385.00 | | 1 120 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 594.00 | 1 217 209.00 | | 1 139 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 934.00 | 536 310.00 | | 510 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 503.00 | | 2 196.00 | 1 025 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 354.00 | | 2 196.00 | 359 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 009.00 | 36 268.00 | | 164 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 310.00 | 36 268.00 | | 162 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 967.00 | 309 967.00 | | 309 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 756.00 | 94 290.00 | 362 878.00 | 668 756.00 |
VI Groupe et associés | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 748.00 | 510 934.00 | 362 878.00 | 1 120 748.00 |