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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 263.00 | 242.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 849.00 | 160 048.00 | 196 802.00 | 356 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 503.00 | 164 009.00 | 861 494.00 | 1 025 503.00 |
BT Marchandises | 213 867.00 | | 213 867.00 | 213 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 715.00 | | 355 715.00 | 355 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 218.00 | 164 009.00 | 1 217 209.00 | 1 381 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | 1 797.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824.00 | 10 597.00 | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 511.00 | 856 489.00 | | 763 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 541.00 | 343 566.00 | | 333 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 141.00 | 123 069.00 | | 107 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 385.00 | 1 323 315.00 | | 1 204 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 209.00 | 1 333 913.00 | | 1 217 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 310.00 | 560 560.00 | | 536 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 858.00 | | 9 135.00 | 1 018 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 1 025 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 359 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 709.00 | | 9 135.00 | 352 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 981.00 | 38 029.00 | | 125 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 282.00 | 38 029.00 | | 124 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 541.00 | 333 541.00 | | 333 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 511.00 | 95 436.00 | 362 253.00 | 763 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 385.00 | 536 310.00 | 362 253.00 | 1 204 385.00 |