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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 153.00 | 351.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 715.00 | 122 128.00 | 225 586.00 | 347 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 858.00 | 125 981.00 | 892 877.00 | 1 018 858.00 |
BT Marchandises | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 220 373.00 | | 220 373.00 | 220 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 035.00 | | 441 035.00 | 441 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 893.00 | 125 981.00 | 1 333 913.00 | 1 459 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 65 408.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597.00 | 74 208.00 | | 10 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 489.00 | 946 484.00 | | 856 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 566.00 | 293 347.00 | | 343 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 069.00 | 112 071.00 | | 123 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 315.00 | 1 352 093.00 | | 1 323 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 913.00 | 1 426 301.00 | | 1 333 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 560.00 | 495 033.00 | | 560 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 134.00 | | 14 724.00 | 1 004 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 145.00 | | 14 564.00 | 338 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 160.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 172.00 | 38 809.00 | | 87 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 473.00 | 38 809.00 | | 85 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 566.00 | 343 566.00 | | 343 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 489.00 | 93 734.00 | 364 794.00 | 856 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 063.00 | | | 905 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 059.00 | 38 060.00 | 5 999.00 | 44 059.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 315.00 | 560 560.00 | 364 794.00 | 1 323 315.00 |