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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 481.00 | 23.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 002.00 | 226 013.00 | 126 989.00 | 353 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 656.00 | 230 194.00 | 791 462.00 | 1 021 656.00 |
BT Marchandises | 223 518.00 | | 223 518.00 | 223 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 215 495.00 | | 215 495.00 | 215 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 182.00 | | 478 182.00 | 478 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 838.00 | 230 194.00 | 1 269 644.00 | 1 499 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | 10 046.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 21 570.00 | 18 846.00 | | 21 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 827.00 | 668 756.00 | | 717 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 047.00 | 35 539.00 | | 42 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 188.00 | 309 967.00 | | 337 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 444.00 | 106 485.00 | | 120 444.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 074.00 | 1 120 748.00 | | 1 248 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 644.00 | 1 139 594.00 | | 1 269 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 884.00 | 510 934.00 | | 674 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 699.00 | | | 1 027 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 1 021 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 355 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 549.00 | | | 361 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 278.00 | 35 959.00 | 6 043.00 | 200 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 579.00 | 35 959.00 | 6 043.00 | 198 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 188.00 | 337 188.00 | | 337 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 827.00 | 186 493.00 | 367 663.00 | 717 827.00 |
VI Groupe et associés | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379.00 | 38 941.00 | 438.00 | 39 379.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 074.00 | 674 884.00 | 409 518.00 | 1 248 074.00 |