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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 770.00 | 261 610.00 | 97 159.00 | 358 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 772.00 | 265 814.00 | 761 959.00 | 1 027 772.00 |
BT Marchandises | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 283.00 | | 561 283.00 | 561 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 055.00 | 265 814.00 | 1 323 241.00 | 1 589 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 833.00 | 12 770.00 | | 67 833.00 |
DL TOTAL (I) | 76 633.00 | 21 570.00 | | 76 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 902.00 | 717 827.00 | | 631 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 208.00 | 42 047.00 | | 62 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 302.00 | 337 188.00 | | 385 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 629.00 | 120 444.00 | | 136 629.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 608.00 | 1 248 074.00 | | 1 246 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 241.00 | 1 269 644.00 | | 1 323 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 331.00 | 674 884.00 | | 741 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 656.00 | | 6 117.00 | 1 021 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 711.00 | | | 665 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 506.00 | | 5 768.00 | 355 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 349.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 194.00 | 35 620.00 | 265 814.00 | 230 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 495.00 | 35 620.00 | 264 115.00 | 228 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 302.00 | 385 302.00 | | 385 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UX Autres créances clients | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 902.00 | 188 641.00 | 377 056.00 | 631 902.00 |
VI Groupe et associés | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 919.00 | 79 132.00 | 787.00 | 79 919.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 608.00 | 741 331.00 | 439 072.00 | 1 246 608.00 |