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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 165.00 | 749 659.00 | 471 506.00 | 1 221 165.00 |
AN Terrains | 174 861.00 | 63 367.00 | 111 495.00 | 174 861.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 143 202.00 | 146 519.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 150.00 | 258 363.00 | 21 788.00 | 280 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 992.00 | 1 985 557.00 | 460 436.00 | 2 445 992.00 |
BF Prêts | 637 463.00 | | 637 463.00 | 637 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 310.00 | 3 200 147.00 | 2 040 163.00 | 5 240 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
BT Marchandises | 3 323 051.00 | 462 922.00 | 2 860 129.00 | 3 323 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376 515.00 | 676 435.00 | 5 700 081.00 | 6 376 515.00 |
BZ Autres créances | 4 041 164.00 | | 4 041 164.00 | 4 041 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 748.00 | | 389 748.00 | 389 748.00 |
CF Disponibilités | 1 580 145.00 | | 1 580 145.00 | 1 580 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 173 995.00 | 1 139 356.00 | 15 034 639.00 | 16 173 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 414 404.00 | 4 339 504.00 | 17 074 901.00 | 21 414 404.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 3 276 173.00 | 3 274 723.00 | | 3 276 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 439.00 | 1 529 554.00 | | 1 404 439.00 |
DK Provisions réglementées | 46 459.00 | 66 078.00 | | 46 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 434 717.00 | 10 578 001.00 | | 10 434 717.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 247.00 | 184 117.00 | | 382 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 626.00 | 2 772 688.00 | | 2 979 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 807.00 | 2 635 238.00 | | 3 019 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 274.00 | | |
EA Autres dettes | 258 405.00 | 454 690.00 | | 258 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 085.00 | 6 050 250.00 | | 6 640 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 074 901.00 | 16 628 251.00 | | 17 074 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 085.00 | 6 050 250.00 | | 6 640 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 291 732.00 | 1 148 893.00 | 28 440 625.00 | 27 291 732.00 |
FG Production vendue services | 237 418.00 | 278 895.00 | 516 312.00 | 237 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 529 150.00 | 1 427 788.00 | 28 956 937.00 | 27 529 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 456 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 948 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 097.00 | |
GE Autres charges | | | 651 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 331 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 7 083.00 | | 30 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 195.00 | 49 155.00 | | 43 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 095.00 | 56 238.00 | | 74 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 107.00 | 2 132.00 | | 26 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 074.00 | 3 180.00 | | 24 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 576.00 | 12 866.00 | | 23 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 758.00 | 18 178.00 | | 73 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 38 060.00 | | 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 320.00 | 250 056.00 | | 174 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 976.00 | 713 721.00 | | 573 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 563 473.00 | 29 248 006.00 | | 29 563 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 159 035.00 | 27 718 452.00 | | 28 159 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 439.00 | 1 529 554.00 | | 1 404 439.00 |