| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 242.00 | 802 968.00 | 447 275.00 | 1 250 242.00 |
AN Terrains | 197 890.00 | 74 364.00 | 123 527.00 | 197 890.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 186 636.00 | 103 085.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 451.00 | 244 141.00 | 155 310.00 | 399 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 264.00 | 1 951 451.00 | 226 813.00 | 2 178 264.00 |
BF Prêts | 563 355.00 | | 563 355.00 | 563 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 623.00 | 3 259 560.00 | 1 810 063.00 | 5 069 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
BT Marchandises | 3 186 012.00 | 381 283.00 | 2 804 730.00 | 3 186 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918 248.00 | 323 365.00 | 5 594 883.00 | 5 918 248.00 |
BZ Autres créances | 4 760 608.00 | | 4 760 608.00 | 4 760 608.00 |
CF Disponibilités | 2 291 432.00 | | 2 291 432.00 | 2 291 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 360 155.00 | 704 648.00 | 15 655 508.00 | 16 360 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 429 779.00 | 3 964 207.00 | 17 465 572.00 | 21 429 779.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 271 513.00 | 1 124 793.00 | | 271 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 452.00 | 1 846 131.00 | | 1 928 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 907 611.00 | 8 732 041.00 | | 7 907 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 961.00 | 169 128.00 | | 186 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 239.00 | 2 289 790.00 | | 3 207 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 777.00 | 3 071 333.00 | | 2 839 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 1 600.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 3 318 107.00 | 2 931 787.00 | | 3 318 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557 962.00 | 8 468 966.00 | | 9 557 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 465 572.00 | 17 201 833.00 | | 17 465 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 385 066.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 934 933.00 | 1 052 175.00 | 28 987 108.00 | 27 934 933.00 |
FG Production vendue services | 547 282.00 | | 547 282.00 | 547 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 482 215.00 | 1 052 175.00 | 29 534 390.00 | 28 482 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 932 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 865 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 047 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 709.00 | |
GE Autres charges | | | 534 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 961 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 564.00 | | | 513 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 650.00 | 11 502.00 | | 22 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 220.00 | 3 123.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 434.00 | 14 625.00 | | 540 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 970.00 | 1 959.00 | | 194 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 19 704.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 443.00 | 22 193.00 | | 195 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 991.00 | -7 568.00 | | 344 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 589 291.00 | 29 455 165.00 | | 30 589 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 660 839.00 | 27 609 034.00 | | 28 660 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 452.00 | 1 846 131.00 | | 1 928 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 311.00 | | 285 205.00 | 4 974 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 450.00 | 754 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 891.00 | 5 069 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 442.00 | 3 065 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 116.00 | | 16 127.00 | 1 234 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 499.00 | | 233 268.00 | 2 984 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 697.00 | | 35 810.00 | 755 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 933.00 | 168 595.00 | 151 969.00 | 3 242 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 322.00 | 17 645.00 | | 785 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 611.00 | 150 950.00 | 151 969.00 | 2 457 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 573.00 | 36 709.00 | | 344 573.00 |
6T Sur comptes clients | 429 141.00 | | 105 776.00 | 429 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 714.00 | 36 709.00 | 105 776.00 | 773 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 013.00 | 36 709.00 | 160 075.00 | 828 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 239.00 | 3 207 239.00 | | 3 207 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 674.00 | 1 282 674.00 | | 1 282 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 286.00 | 1 283 286.00 | | 1 283 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 739.00 | 758 739.00 | | 758 739.00 |
UP Prêts | 563 355.00 | 563 355.00 | | 563 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 235 028.00 | 5 235 028.00 | | 5 235 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 220.00 | 683 220.00 | | 683 220.00 |
VB T. V. A. | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 402 614.00 | 4 402 614.00 | | 4 402 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 961.00 | 63 432.00 | 123 529.00 | 186 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 384.00 | 2 559 384.00 | | 2 559 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 414.00 | 188 414.00 | | 188 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464 877.00 | 11 464 877.00 | | 11 464 877.00 |
VW T.V.A. | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 962.00 | 9 434 433.00 | 123 529.00 | 9 557 962.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |