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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 257 392.00 | 820 250.00 | 437 142.00 | 1 257 392.00 |
AN Terrains | 197 890.00 | 77 095.00 | 120 795.00 | 197 890.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 200 747.00 | 88 974.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 538.00 | 260 224.00 | 198 314.00 | 458 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 478.00 | 2 012 785.00 | 182 693.00 | 2 195 478.00 |
BF Prêts | 568 610.00 | | 568 610.00 | 568 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 330.00 | 3 371 101.00 | 1 787 229.00 | 5 158 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 001.00 | | 185 001.00 | 185 001.00 |
BT Marchandises | 6 410 301.00 | 421 502.00 | 5 988 799.00 | 6 410 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756 766.00 | 438 862.00 | 6 317 904.00 | 6 756 766.00 |
BZ Autres créances | 4 454 507.00 | | 4 454 507.00 | 4 454 507.00 |
CF Disponibilités | 3 010 389.00 | | 3 010 389.00 | 3 010 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 928 407.00 | 860 364.00 | 20 068 043.00 | 20 928 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 086 737.00 | 4 231 465.00 | 21 855 272.00 | 26 086 737.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 199 733.00 | 271 513.00 | | 199 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 070.00 | 1 928 452.00 | | 2 208 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 449.00 | 7 907 610.00 | | 8 115 449.00 |
DP Provisions pour risques | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 325.00 | 186 961.00 | | 237 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 300.00 | 3 207 239.00 | | 5 485 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 778.00 | 2 839 777.00 | | 4 291 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | 550.00 | | 5 722.00 |
EA Autres dettes | 3 595 596.00 | 3 318 107.00 | | 3 595 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 615 720.00 | 9 557 962.00 | | 13 615 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 855 272.00 | 17 465 572.00 | | 21 855 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 897 896.00 | 997 382.00 | 36 895 278.00 | 35 897 896.00 |
FG Production vendue services | 609 386.00 | | 609 386.00 | 609 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 507 282.00 | 997 382.00 | 37 504 664.00 | 36 507 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 726 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 507 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 223 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 248 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 717.00 | |
GE Autres charges | | | 450 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 196 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 530 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 330.00 | 513 564.00 | | 169 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 22 650.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 830.00 | 540 433.00 | | 177 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 194 970.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 436.00 | 195 442.00 | | 125 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 394.00 | 344 991.00 | | 52 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 643.00 | 495 423.00 | | 452 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 552.00 | 1 005 780.00 | | 965 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 519.00 | 30 589 291.00 | | 37 953 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 745 449.00 | 28 660 839.00 | | 35 745 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 070.00 | 1 928 452.00 | | 2 208 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 560.00 | 182 281.00 | 70 740.00 | 3 259 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 967.00 | 17 282.00 | | 802 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 592.00 | 164 998.00 | 70 740.00 | 2 456 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 103.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 381 283.00 | 40 219.00 | | 381 283.00 |
6T Sur comptes clients | 323 365.00 | 115 497.00 | | 323 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 647.00 | 155 717.00 | | 704 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 647.00 | 279 820.00 | | 704 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 300.00 | 5 485 300.00 | | 5 485 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 705.00 | 2 248 705.00 | | 2 248 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 293.00 | 1 810 293.00 | | 1 810 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 139.00 | 1 873 139.00 | | 1 873 139.00 |
UP Prêts | 568 610.00 | 26 386.00 | 542 224.00 | 568 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 911.00 | 4 958 911.00 | | 4 958 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797 855.00 | 1 797 855.00 | | 1 797 855.00 |
VB T. V. A. | 319 857.00 | 319 857.00 | | 319 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 345.00 | 3 900 345.00 | | 3 900 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 325.00 | 85 947.00 | 151 378.00 | 237 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 524 886.00 | 3 524 886.00 | | 3 524 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 639.00 | 217 639.00 | | 217 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 134.00 | 15 266 756.00 | 151 378.00 | 15 418 134.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 189.00 | | 184.00 |