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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 299 440.00 | 849 632.00 | 449 807.00 | 1 299 440.00 |
AN Terrains | 197 890.00 | 81 701.00 | 116 189.00 | 197 890.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 228 968.00 | 60 752.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 072.00 | 385 426.00 | 93 646.00 | 479 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 849.00 | 1 851 843.00 | 110 007.00 | 1 961 849.00 |
BF Prêts | 625 950.00 | | 625 950.00 | 625 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 603.00 | 3 397 570.00 | 1 647 033.00 | 5 044 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
BT Marchandises | 6 776 892.00 | 1 365 121.00 | 5 411 772.00 | 6 776 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 599.00 | 466 802.00 | 5 388 797.00 | 5 855 599.00 |
BZ Autres créances | 3 898 816.00 | | 3 898 816.00 | 3 898 816.00 |
CF Disponibilités | 2 615 126.00 | | 2 615 126.00 | 2 615 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 374 858.00 | 1 831 923.00 | 17 542 936.00 | 19 374 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 419 462.00 | 5 229 493.00 | 19 189 969.00 | 24 419 462.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 410 941.00 | 407 573.00 | | 410 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 104.00 | 1 416 145.00 | | 1 334 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 452 691.00 | 7 531 363.00 | | 7 452 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 302.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 127.00 | 157 297.00 | | 151 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 056.00 | 3 360 885.00 | | 3 404 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 258.00 | 2 733 097.00 | | 2 625 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 508.00 | 14 981.00 | | 17 508.00 |
EA Autres dettes | 5 539 274.00 | 4 065 404.00 | | 5 539 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 737 277.00 | 10 331 966.00 | | 11 737 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 189 969.00 | 17 863 329.00 | | 19 189 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 800 016.00 | 839 318.00 | 29 639 334.00 | 28 800 016.00 |
FG Production vendue services | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 291 417.00 | 839 318.00 | 30 130 735.00 | 29 291 417.00 |
FM Production stockée | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 588 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 796 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 466.00 | |
GE Autres charges | | | 471 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 594 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 850.00 | 62 605.00 | | 8 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | 148 300.00 | | 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 335 008.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 290 641.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 364 791.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | -29 783.00 | | 5 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 896.00 | 249 180.00 | | 275 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 231.00 | 464 469.00 | | 482 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 695 703.00 | 32 050 863.00 | | 30 695 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 361 599.00 | 30 634 718.00 | | 29 361 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 104.00 | 1 416 145.00 | | 1 334 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 552.00 | | 143 752.00 | 4 903 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 5 044 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 299 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 775.00 | | 20 365.00 | 1 281 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 753.00 | | 74 779.00 | 2 853 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 023.00 | | 48 608.00 | 768 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 919.00 | 145 007.00 | 356.00 | 3 252 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 186.00 | 14 801.00 | 356.00 | 835 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 733.00 | 130 205.00 | | 2 417 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 709 655.00 | 655 466.00 | | 709 655.00 |
6T Sur comptes clients | 481 122.00 | | 14 320.00 | 481 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 777.00 | 655 466.00 | 14 320.00 | 1 190 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 777.00 | 655 466.00 | 14 320.00 | 1 190 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 056.00 | 3 404 056.00 | | 3 404 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 980.00 | 966 980.00 | | 966 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 460.00 | 1 366 460.00 | | 1 366 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 703.00 | 1 067 703.00 | | 1 067 703.00 |
UP Prêts | 625 950.00 | 625 950.00 | | 625 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 224.00 | 4 942 224.00 | | 4 942 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 375.00 | 913 375.00 | | 913 375.00 |
VB T. V. A. | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 104 638.00 | 3 104 638.00 | | 3 104 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 127.00 | 36 397.00 | 114 730.00 | 151 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 471 598.00 | 4 471 598.00 | | 4 471 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 582.00 | 552 582.00 | | 552 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 237.00 | 10 595 237.00 | | 10 595 237.00 |
VW T.V.A. | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 737 277.00 | 11 622 547.00 | 114 730.00 | 11 737 277.00 |