| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 535.00 | 767 383.00 | 450 151.00 | 1 217 535.00 |
AN Terrains | 197 890.00 | 67 318.00 | 130 572.00 | 197 890.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 158 063.00 | 131 657.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 760.00 | 240 473.00 | 32 287.00 | 272 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 271.00 | 2 054 549.00 | 369 722.00 | 2 424 271.00 |
BF Prêts | 571 303.00 | | 571 303.00 | 571 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 948.00 | 3 287 786.00 | 1 876 162.00 | 5 163 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 007.00 | | 218 007.00 | 218 007.00 |
BT Marchandises | 3 223 438.00 | 496 129.00 | 2 727 310.00 | 3 223 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 709 583.00 | 505 703.00 | 6 203 880.00 | 6 709 583.00 |
BZ Autres créances | 4 038 827.00 | | 4 038 827.00 | 4 038 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 162 404.00 | | 2 162 404.00 | 2 162 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 473 370.00 | 1 001 832.00 | 15 471 538.00 | 16 473 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 318.00 | 4 289 618.00 | 17 347 700.00 | 21 637 318.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 2 179 422.00 | 3 276 173.00 | | 2 179 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 782.00 | 1 404 439.00 | | 1 644 782.00 |
DK Provisions réglementées | 56 064.00 | 46 459.00 | | 56 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 587 913.00 | 10 434 717.00 | | 9 587 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 99.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 868.00 | 382 247.00 | | 1 029 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 794.00 | 2 979 626.00 | | 2 446 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 781.00 | 3 019 807.00 | | 3 066 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EA Autres dettes | 1 197 416.00 | 258 405.00 | | 1 197 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 787.00 | 6 640 085.00 | | 7 759 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 347 700.00 | 17 074 901.00 | | 17 347 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 759 787.00 | 6 640 085.00 | | 7 759 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 843 489.00 | 1 063 274.00 | 28 906 763.00 | 27 843 489.00 |
FG Production vendue services | 452 017.00 | 1 676.00 | 453 693.00 | 452 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 295 506.00 | 1 064 950.00 | 29 360 456.00 | 28 295 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 861 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 765 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 996 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 207.00 | |
GE Autres charges | | | 728 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 125 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 216.00 | | | 341 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 350.00 | 30 900.00 | | 52 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 350.00 | 43 195.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 700.00 | 74 095.00 | | 61 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 26 107.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 108.00 | 24 074.00 | | 36 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 954.00 | 23 576.00 | | 18 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 993.00 | 73 758.00 | | 56 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | 337.00 | | 4 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 931.00 | 174 320.00 | | 319 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 762.00 | 573 976.00 | | 841 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 993 882.00 | 29 563 473.00 | | 29 993 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 349 100.00 | 28 159 035.00 | | 28 349 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 782.00 | 1 404 439.00 | | 1 644 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 147.00 | 216 960.00 | 129 321.00 | 3 200 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 659.00 | 25 579.00 | 7 855.00 | 749 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 488.00 | 191 380.00 | 121 466.00 | 2 450 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 459.00 | 18 954.00 | 9 350.00 | 46 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | -99.00 | | 99.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 922.00 | 33 207.00 | | 462 922.00 |
6T Sur comptes clients | 676 435.00 | | 170 732.00 | 676 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 356.00 | 33 207.00 | 170 732.00 | 1 139 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 914.00 | 52 063.00 | 180 081.00 | 1 185 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 207.00 | 170 732.00 | |
UG ‐ Financières | | -99.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 954.00 | 9 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 868.00 | 1 029 868.00 | | 1 029 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 794.00 | 2 446 794.00 | | 2 446 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 816.00 | 1 136 816.00 | | 1 136 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 522.00 | 1 692 522.00 | | 1 692 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 416.00 | 1 197 416.00 | | 1 197 416.00 |
UP Prêts | 571 303.00 | 37 107.00 | | 571 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 360.00 | | | 190 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 586.00 | | | 5 787 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 998.00 | | | 921 998.00 |
VB T. V. A. | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 595 543.00 | | | 3 595 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548 723.00 | 10 824 167.00 | 724 556.00 | 11 548 723.00 |
VW T.V.A. | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 787.00 | 7 759 787.00 | | 7 759 787.00 |