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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 116.00 | 785 322.00 | 448 793.00 | 1 234 116.00 |
AN Terrains | 197 890.00 | 71 266.00 | 126 624.00 | 197 890.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 172 525.00 | 117 195.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 560.00 | 225 467.00 | 28 093.00 | 253 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 328.00 | 1 988 352.00 | 254 976.00 | 2 243 328.00 |
BF Prêts | 565 228.00 | | 565 228.00 | 565 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 311.00 | 3 242 933.00 | 1 731 378.00 | 4 974 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
BT Marchandises | 3 017 762.00 | 344 573.00 | 2 673 188.00 | 3 017 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 651.00 | 429 141.00 | 5 933 510.00 | 6 362 651.00 |
BZ Autres créances | 4 320 460.00 | | 4 320 460.00 | 4 320 460.00 |
CF Disponibilités | 2 250 795.00 | | 2 250 795.00 | 2 250 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 243 341.00 | 773 714.00 | 15 469 627.00 | 16 243 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 480.00 | 4 016 647.00 | 17 201 833.00 | 21 218 480.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 1 124 793.00 | 2 179 422.00 | | 1 124 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 131.00 | 1 644 782.00 | | 1 846 131.00 |
DK Provisions réglementées | 53 471.00 | 56 064.00 | | 53 471.00 |
DL TOTAL (I) | 8 732 040.00 | 9 587 913.00 | | 8 732 040.00 |
DP Provisions pour risques | 828.00 | | | 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 828.00 | | | 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 128.00 | 708.00 | | 169 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 671.00 | 1 029 868.00 | | 1 707 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 790.00 | 2 446 794.00 | | 2 289 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 333.00 | 3 066 781.00 | | 3 071 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 18 222.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 1 229 443.00 | 1 197 416.00 | | 1 229 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 965.00 | 7 759 787.00 | | 8 468 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 833.00 | 17 347 700.00 | | 17 201 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 385 066.00 | 7 759 787.00 | | 8 385 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 174 872.00 | 1 045 516.00 | 28 220 388.00 | 27 174 872.00 |
FG Production vendue services | 210 438.00 | 503 378.00 | 713 816.00 | 210 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 385 310.00 | 1 548 894.00 | 28 934 204.00 | 27 385 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 375 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 370 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 809 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 343 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 528.00 | 217 247.00 | | 132 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 490.00 | 341 216.00 | | 323 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 502.00 | 52 350.00 | | 11 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123.00 | 9 350.00 | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | 61 700.00 | | 14 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 1 930.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 704.00 | 36 108.00 | | 19 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 18 954.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 193.00 | 56 993.00 | | 22 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | 4 707.00 | | -7 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 205.00 | 319 931.00 | | 353 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 181.00 | 841 762.00 | | 886 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 455 165.00 | 29 993 882.00 | | 29 455 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 609 034.00 | 28 349 100.00 | | 27 609 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 131.00 | 1 644 782.00 | | 1 846 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 948.00 | | 72 073.00 | 5 163 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 677.00 | 755 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 710.00 | 4 974 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 033.00 | 2 984 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 535.00 | | 16 581.00 | 1 217 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 641.00 | | 20 890.00 | 3 184 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 771.00 | | 34 602.00 | 761 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 786.00 | 137 422.00 | 182 275.00 | 3 287 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 383.00 | 17 939.00 | | 767 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 402.00 | 249 482.00 | 182 275.00 | 2 520 402.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |