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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281 775.00 | 835 186.00 | 446 588.00 | 1 281 775.00 |
AN Terrains | 197 890.00 | 79 398.00 | 118 492.00 | 197 890.00 |
AP Constructions | 289 720.00 | 214 857.00 | 74 863.00 | 289 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 298.00 | 311 073.00 | 148 225.00 | 459 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 845.00 | 1 812 404.00 | 94 441.00 | 1 906 845.00 |
BF Prêts | 577 342.00 | | 577 342.00 | 577 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 552.00 | 3 252 919.00 | 1 650 633.00 | 4 903 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 969.00 | | 239 969.00 | 239 969.00 |
BT Marchandises | 6 582 581.00 | 709 655.00 | 5 872 926.00 | 6 582 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 018.00 | 481 122.00 | 4 768 896.00 | 5 250 018.00 |
BZ Autres créances | 2 084 086.00 | | 2 084 086.00 | 2 084 086.00 |
CF Disponibilités | 3 197 763.00 | | 3 197 763.00 | 3 197 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 403 664.00 | 1 190 777.00 | 16 212 887.00 | 17 403 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 307 216.00 | 4 443 696.00 | 17 863 520.00 | 22 307 216.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 937.00 | 5 142 937.00 | | 5 142 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DG Autres réserves | 407 573.00 | 199 733.00 | | 407 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 145.00 | 2 208 070.00 | | 1 416 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 531 363.00 | 8 115 449.00 | | 7 531 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 103.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297.00 | 237 325.00 | | 157 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 885.00 | 5 485 300.00 | | 3 360 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 097.00 | 4 291 778.00 | | 2 733 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 981.00 | 5 722.00 | | 14 981.00 |
EA Autres dettes | 4 065 404.00 | 3 595 596.00 | | 4 065 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 966.00 | 13 615 720.00 | | 10 331 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 329.00 | 21 855 272.00 | | 17 863 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 667 514.00 | 1 132 523.00 | 30 800 037.00 | 29 667 514.00 |
FG Production vendue services | 611 098.00 | | 611 098.00 | 611 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 278 612.00 | 1 132 523.00 | 31 411 135.00 | 30 278 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 685 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 154 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 413.00 | |
GE Autres charges | | | 436 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 551 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 605.00 | 169 330.00 | | 62 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 300.00 | 8 500.00 | | 148 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 008.00 | 177 830.00 | | 335 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 641.00 | 1 333.00 | | 290 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 791.00 | 125 436.00 | | 364 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 783.00 | 52 394.00 | | -29 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 180.00 | 452 643.00 | | 249 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 469.00 | 965 552.00 | | 464 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 050 863.00 | 37 953 519.00 | | 32 050 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 634 718.00 | 35 745 449.00 | | 30 634 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 145.00 | 2 208 070.00 | | 1 416 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 330.00 | | 78 608.00 | 5 158 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257 392.00 | | 24 383.00 | 1 257 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 386.00 | 4 903 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 386.00 | 2 655 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 735.00 | | 45 513.00 | 2 943 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 311.00 | | 8 712.00 | 759 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 101.00 | 141 054.00 | 259 236.00 | 3 371 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 250.00 | 14 936.00 | | 820 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 850.00 | 126 118.00 | 259 236.00 | 2 550 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 502.00 | 288 153.00 | | 421 502.00 |
6T Sur comptes clients | 438 862.00 | 42 260.00 | | 438 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 364.00 | 330 413.00 | | 860 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 467.00 | 330 413.00 | 124 103.00 | 984 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 885.00 | 3 360 885.00 | | 3 360 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 720.00 | 1 060 720.00 | | 1 060 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 134.00 | 1 452 134.00 | | 1 452 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 288.00 | 1 054 288.00 | | 1 054 288.00 |
UP Prêts | 577 342.00 | 27 084.00 | 550 258.00 | 577 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 986.00 | 4 271 986.00 | | 4 271 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978 032.00 | 978 032.00 | | 978 032.00 |
VB T. V. A. | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 572.00 | 1 696 572.00 | | 1 696 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 297.00 | 78 273.00 | 79 024.00 | 157 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 989 367.00 | 3 989 367.00 | | 3 989 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 158.00 | 7 580 901.00 | 550 258.00 | 8 131 158.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 189.00 | 11 231 165.00 | 79 024.00 | 11 310 189.00 |