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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 44 537.00 | 8 996.00 | 53 533.00 |
AP Constructions | 341 729.00 | 241 007.00 | 100 722.00 | 341 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222 871.00 | 7 298 687.00 | 1 924 183.00 | 9 222 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 017.00 | 1 374 980.00 | 636 037.00 | 2 011 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 483.00 | | 284 483.00 | 284 483.00 |
AX Avances et acomptes | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 977 926.00 | 9 072 914.00 | 5 905 012.00 | 14 977 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 743.00 | 93 733.00 | 1 906 010.00 | 1 999 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 912.00 | 24 704.00 | 386 208.00 | 410 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 860.00 | | 2 237 860.00 | 2 237 860.00 |
BZ Autres créances | 1 163 369.00 | | 1 163 369.00 | 1 163 369.00 |
CF Disponibilités | 311 365.00 | | 311 365.00 | 311 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 764.00 | 118 437.00 | 6 073 327.00 | 6 191 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 169 691.00 | 9 191 351.00 | 11 978 339.00 | 21 169 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 3 783 566.00 | | | 3 783 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 059.00 | | | 691 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 155.00 | | | 6 702 155.00 |
DP Provisions pour risques | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483.00 | | | 602 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 393.00 | | | 2 466 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 858.00 | | | 1 709 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
EA Autres dettes | 337 826.00 | | | 337 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 401.00 | | | 5 273 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 339.00 | | | 11 978 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 401.00 | | | 5 273 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 199 536.00 | 8 770 916.00 | 21 970 452.00 | 13 199 536.00 |
FG Production vendue services | 1 073 276.00 | 327 396.00 | 1 400 672.00 | 1 073 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 812.00 | 9 098 312.00 | 23 371 124.00 | 14 272 812.00 |
FM Production stockée | | | 5 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 428 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 256 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 432 775.00 | | | 23 432 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 741 716.00 | | | 22 741 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 059.00 | | | 691 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 361.00 | | | 346 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 234 609.00 | | 743 317.00 | 14 234 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 977 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 014 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 643.00 | | | 2 953 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270 756.00 | | 743 317.00 | 11 270 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 476 705.00 | 596 209.00 | | 8 476 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363 002.00 | 596 209.00 | | 8 363 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 630.00 | 10 515.00 | 10 708.00 | 118 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 630.00 | 10 515.00 | 10 708.00 | 118 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 413.00 | 10 515.00 | 10 708.00 | 121 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 515.00 | 10 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 393.00 | 2 466 393.00 | | 2 466 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 376.00 | 747 376.00 | | 747 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 988.00 | 700 988.00 | | 700 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 842.00 | 156 842.00 | | 156 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 826.00 | 337 826.00 | | 337 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 860.00 | | | 2 237 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 275 006.00 | | | 275 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 483.00 | 602 483.00 | | 602 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531 301.00 | | | 531 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 183.00 | | | 335 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 568.00 | 3 469 568.00 | | 3 469 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 401.00 | 5 273 401.00 | | 5 273 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 267.00 | | | 356 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
ST Autres comptes | 3 488 532.00 | | | 3 488 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 339.00 | | | 775 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 980 124.00 | | | 980 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 970.00 | | | 1 110 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 974.00 | | | 600 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 351 658.00 | | | 351 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707 925.00 | | | 707 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 196.00 | | | 3 020 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 903 636.00 | | | 2 903 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 033 402.00 | | | 6 033 402.00 |