| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 678.00 | 117 294.00 | 221 384.00 | 338 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
AP Constructions | 515 545.00 | 378 139.00 | 137 407.00 | 515 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 913 177.00 | 9 347 830.00 | 2 565 346.00 | 11 913 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 902.00 | 2 355 381.00 | 928 521.00 | 3 283 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 531.00 | | 888 531.00 | 888 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 963 981.00 | 12 262 237.00 | 7 701 744.00 | 19 963 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813 549.00 | 49 130.00 | 3 764 419.00 | 3 813 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 935.00 | 4 230.00 | 340 705.00 | 344 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 542.00 | | 2 712 542.00 | 2 712 542.00 |
BZ Autres créances | 5 148 704.00 | | 5 148 704.00 | 5 148 704.00 |
CF Disponibilités | 216 280.00 | | 216 280.00 | 216 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 314 757.00 | 53 360.00 | 12 261 397.00 | 12 314 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 278 738.00 | 12 315 597.00 | 19 963 141.00 | 32 278 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | 1 617 882.00 | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 820 313.00 | 6 377 285.00 | | 4 820 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843 064.00 | 2 940 740.00 | | 3 843 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 683.00 | | | 421 683.00 |
DL TOTAL (I) | 11 312 590.00 | 11 545 555.00 | | 11 312 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 907.00 | 1 547 238.00 | | 344 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 578.00 | 3 575 910.00 | | 3 549 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 742.00 | 2 528 459.00 | | 2 724 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 153.00 | 78 263.00 | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 1 200 872.00 | 318 479.00 | | 1 200 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 300.00 | 1 008 812.00 | | 789 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 552.00 | 9 057 161.00 | | 8 650 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 963 141.00 | 20 602 716.00 | | 19 963 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 874 404.00 | 9 562 811.00 | 28 437 215.00 | 18 874 404.00 |
FG Production vendue services | 4 155 871.00 | 565 780.00 | 4 721 651.00 | 4 155 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 030 275.00 | 10 128 591.00 | 33 158 866.00 | 23 030 275.00 |
FM Production stockée | | | -127 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 186 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 232 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 019 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 736.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 549.00 | 526 076.00 | | 629 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749 881.00 | 1 546 269.00 | | 1 749 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 863.00 | 30 741 019.00 | | 33 270 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 427 800.00 | 27 800 279.00 | | 29 427 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843 064.00 | 2 940 740.00 | | 3 843 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 204 658.00 | | 4 749 158.00 | 22 204 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 255 565.00 | | 110 555.00 | 3 255 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 989 836.00 | | 19 963 981.00 | 6 989 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 271.00 | | 16 654 688.00 | 3 734 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 643.00 | | 235 035.00 | 2 953 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906 758.00 | | 4 482 201.00 | 15 906 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 197.00 | | 31 923.00 | 3 334 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514 531.00 | 747 706.00 | | 11 514 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 643.00 | 13 651.00 | | 103 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400 828.00 | 734 055.00 | | 11 400 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 878.00 | | 35 518.00 | 88 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 878.00 | | 35 518.00 | 88 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | | 35 518.00 | 88 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 578.00 | 3 549 578.00 | | 3 549 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 036.00 | 1 530 036.00 | | 1 530 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 050.00 | 899 050.00 | | 899 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 872.00 | 1 200 872.00 | | 1 200 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 300.00 | 789 300.00 | | 789 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 542.00 | 2 712 542.00 | | 2 712 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VB T. V. A. | 563 229.00 | 563 229.00 | | 563 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 348.00 | 1 411 348.00 | | 1 411 348.00 |
VI Groupe et associés | 344 907.00 | 344 907.00 | | 344 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 950.00 | 239 950.00 | | 239 950.00 |
VP Divers | 421 683.00 | 421 683.00 | | 421 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 656.00 | 295 656.00 | | 295 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419 723.00 | 2 419 723.00 | | 2 419 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 126.00 | 7 925 721.00 | 110 405.00 | 8 036 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 552.00 | 8 650 552.00 | | 8 650 552.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |