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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 678.00 | 164 301.00 | 174 377.00 | 338 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
AP Constructions | 515 545.00 | 411 628.00 | 103 917.00 | 515 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468 912.00 | 9 863 725.00 | 3 605 187.00 | 13 468 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842 132.00 | 2 603 563.00 | 2 238 569.00 | 4 842 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 094.00 | | 680 094.00 | 680 094.00 |
AX Avances et acomptes | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 859 531.00 | 13 106 810.00 | 9 752 721.00 | 22 859 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387 693.00 | 74 249.00 | 5 313 444.00 | 5 387 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 378.00 | 709.00 | 466 669.00 | 467 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 785.00 | | 4 124 785.00 | 4 124 785.00 |
BZ Autres créances | 2 968 238.00 | | 2 968 238.00 | 2 968 238.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 121 087.00 | 74 958.00 | 13 046 129.00 | 13 121 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 980 618.00 | 13 181 768.00 | 22 798 849.00 | 35 980 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | 1 617 882.00 | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 165 665.00 | 4 820 313.00 | | 4 165 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601 130.00 | 3 843 064.00 | | 3 601 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 247.00 | 421 683.00 | | 411 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405 572.00 | 11 312 590.00 | | 10 405 572.00 |
DP Provisions pour risques | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 020.00 | 344 907.00 | | 233 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 462.00 | 3 549 578.00 | | 5 769 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 101.00 | 2 724 742.00 | | 2 498 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 41 153.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 2 215 303.00 | 1 200 872.00 | | 2 215 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 668.00 | 789 300.00 | | 1 518 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242 238.00 | 8 650 552.00 | | 12 242 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 798 849.00 | 19 963 141.00 | | 22 798 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 020.00 | | | 233 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 408 050.00 | 6 875 569.00 | 30 283 619.00 | 23 408 050.00 |
FG Production vendue services | 3 418 510.00 | 1 118 022.00 | 4 536 532.00 | 3 418 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 826 560.00 | 7 993 591.00 | 34 820 151.00 | 26 826 560.00 |
FM Production stockée | | | 122 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 129 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 654 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 485 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 578 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 385.00 | | | -121 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 825.00 | 629 549.00 | | 541 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 391.00 | 1 749 881.00 | | 1 298 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 184 914.00 | 33 270 863.00 | | 35 184 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 583 785.00 | 29 427 800.00 | | 31 583 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601 130.00 | 3 843 064.00 | | 3 601 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 963 981.00 | | 6 039 658.00 | 19 963 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 141.00 | | 80 414.00 | 30 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 144 107.00 | | 22 859 531.00 | 3 144 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 966.00 | | 19 580 379.00 | 3 113 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 678.00 | | | 3 188 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 654 688.00 | | 6 039 658.00 | 16 654 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 113 966.00 | | | 3 113 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262 237.00 | 844 574.00 | | 12 262 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 294.00 | 47 007.00 | | 117 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 134 882.00 | 797 567.00 | | 12 134 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 040.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 360.00 | 25 119.00 | 3 521.00 | 53 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 360.00 | 25 119.00 | 3 521.00 | 53 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 360.00 | 176 159.00 | 3 521.00 | 53 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 462.00 | 5 769 462.00 | | 5 769 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 057.00 | 1 433 057.00 | | 1 433 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 070.00 | 803 070.00 | | 803 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 303.00 | 2 215 303.00 | | 2 215 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 668.00 | 1 518 668.00 | | 1 518 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 785.00 | 4 124 785.00 | | 4 124 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 599 801.00 | 599 801.00 | | 599 801.00 |
VC Groupe et associés | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 899.00 | 227 899.00 | | 227 899.00 |
VP Divers | 268 679.00 | 268 679.00 | | 268 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 961.00 | 261 961.00 | | 261 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 386.00 | 1 484 386.00 | | 1 484 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224 826.00 | 7 144 563.00 | 80 264.00 | 7 224 826.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242 238.00 | 12 242 238.00 | | 12 242 238.00 |