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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
AP Constructions | 342 224.00 | 253 145.00 | 89 079.00 | 342 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448 268.00 | 7 801 526.00 | 1 646 741.00 | 9 448 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 809.00 | 1 518 756.00 | 546 054.00 | 2 064 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
AX Avances et acomptes | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 581.00 | 9 740 663.00 | 5 617 918.00 | 15 358 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088 772.00 | 94 426.00 | 1 994 346.00 | 2 088 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 116.00 | 17 070.00 | 545 046.00 | 562 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 862.00 | | 1 099 862.00 | 1 099 862.00 |
BZ Autres créances | 3 222 895.00 | | 3 222 895.00 | 3 222 895.00 |
CF Disponibilités | 383 874.00 | | 383 874.00 | 383 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 067.00 | 111 496.00 | 7 319 571.00 | 7 431 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 648.00 | 9 852 159.00 | 12 937 489.00 | 22 789 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | 1 617 882.00 | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 474 625.00 | 3 783 566.00 | | 4 474 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 533.00 | 691 059.00 | | 1 326 533.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 688.00 | 6 702 155.00 | | 8 028 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 467.00 | 2 783.00 | | 10 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 467.00 | 2 783.00 | | 10 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 645.00 | 2 466 393.00 | | 2 859 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 460.00 | 1 709 858.00 | | 1 683 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 094.00 | 156 842.00 | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 318 135.00 | 337 826.00 | | 318 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 334.00 | 5 273 401.00 | | 4 898 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 489.00 | 11 978 339.00 | | 12 937 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 404 687.00 | 8 895 075.00 | 24 299 762.00 | 15 404 687.00 |
FG Production vendue services | 1 355 214.00 | 202 402.00 | 1 557 616.00 | 1 355 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 759 901.00 | 9 097 477.00 | 25 857 378.00 | 16 759 901.00 |
FM Production stockée | | | 151 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 099 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 657 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 700.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 970.00 | 700.00 | | 231 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -700.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 352 110.00 | 23 432 775.00 | | 26 352 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 025 578.00 | 22 741 716.00 | | 25 025 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 533.00 | 691 059.00 | | 1 326 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 977 926.00 | | 611 934.00 | 14 977 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 279.00 | 15 358 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 279.00 | 12 322 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 643.00 | | | 2 953 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 014 073.00 | | 539 398.00 | 12 014 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 72 536.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072 914.00 | 667 749.00 | | 9 072 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 211.00 | 667 749.00 | | 8 959 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 783.00 | 7 684.00 | | 2 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 437.00 | 6 169.00 | 13 110.00 | 118 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 437.00 | 6 169.00 | 13 110.00 | 118 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 220.00 | 13 853.00 | 13 110.00 | 121 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -58 339.00 | | -58 339.00 | -58 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 645.00 | 2 859 645.00 | | 2 859 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 421.00 | 687 421.00 | | 687 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 871.00 | 718 871.00 | | 718 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 135.00 | 318 135.00 | | 318 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 862.00 | | | 1 099 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 366 751.00 | | | 366 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 128.00 | | | 1 354 128.00 |
VI Groupe et associés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521 086.00 | | | 521 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 168.00 | 277 168.00 | | 277 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 536.00 | | | 948 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 261.00 | 4 394 725.00 | 72 536.00 | 4 467 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 334.00 | 4 956 673.00 | -58 339.00 | 4 898 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |