| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
AP Constructions | 515 545.00 | 311 159.00 | 204 386.00 | 515 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582 875.00 | 8 528 048.00 | 1 054 828.00 | 9 582 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 213.00 | 1 879 387.00 | 1 070 826.00 | 2 950 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 494.00 | | 748 494.00 | 748 494.00 |
AX Avances et acomptes | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 014 665.00 | 10 885 830.00 | 6 128 835.00 | 17 014 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 732.00 | 110 254.00 | 1 952 478.00 | 2 062 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 401.00 | 10 724.00 | 191 677.00 | 202 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 098.00 | | 2 065 098.00 | 2 065 098.00 |
BZ Autres créances | 4 084 546.00 | | 4 084 546.00 | 4 084 546.00 |
CF Disponibilités | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 958.00 | 120 976.00 | 8 598 980.00 | 8 719 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 734 623.00 | 11 006 808.00 | 14 727 815.00 | 25 734 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | 1 617 882.00 | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 5 728 615.00 | 5 801 158.00 | | 5 728 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 005.00 | 757 457.00 | | 973 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929 150.00 | 8 786 145.00 | | 8 929 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 636.00 | 260 960.00 | | 182 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 528.00 | 4 159 384.00 | | 3 532 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 177.00 | 1 616 670.00 | | 1 786 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 301 365.00 | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 294 604.00 | 231 242.00 | | 294 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 665.00 | 6 569 621.00 | | 5 798 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 727 815.00 | 15 355 766.00 | | 14 727 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 745 132.00 | 6 739 154.00 | 22 484 286.00 | 15 745 132.00 |
FG Production vendue services | 2 626 164.00 | 391 152.00 | 3 017 316.00 | 2 626 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 371 296.00 | 7 130 306.00 | 25 501 602.00 | 18 371 296.00 |
FM Production stockée | | | -132 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 495 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 263 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 021 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 457.00 | 37 000.00 | | 139 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 410.00 | 37 000.00 | | 159 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 457.00 | 10 917.00 | | 139 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 457.00 | 10 983.00 | | 139 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 953.00 | 26 017.00 | | 19 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 451.00 | 31 859.00 | | 134 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 613.00 | 260 960.00 | | 442 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 752 855.00 | 23 337 525.00 | | 25 752 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 779 850.00 | 22 580 068.00 | | 24 779 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 005.00 | 757 457.00 | | 973 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331 522.00 | | 739 873.00 | 16 331 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 603.00 | 96 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 731.00 | 17 014 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 128.00 | 13 954 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 643.00 | | | 2 953 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 241 509.00 | | 739 873.00 | 13 241 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 748 494.00 | | | 748 494.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315 065.00 | 591 039.00 | 20 274.00 | 10 315 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 201 362.00 | 591 039.00 | 20 274.00 | 10 201 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 398.00 | 14 455.00 | 14 875.00 | 121 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 398.00 | 14 455.00 | 14 875.00 | 121 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 398.00 | 14 455.00 | 14 875.00 | 121 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 528.00 | 3 532 528.00 | | 3 532 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 103.00 | 843 103.00 | | 843 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 925.00 | 648 925.00 | | 648 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 604.00 | 294 604.00 | | 294 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 098.00 | 2 065 098.00 | | 2 065 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 314 088.00 | 314 088.00 | | 314 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 079.00 | 2 705 079.00 | | 2 705 079.00 |
VI Groupe et associés | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418 739.00 | 418 739.00 | | 418 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 876.00 | 592 876.00 | | 592 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 933.00 | 6 184 376.00 | 96 557.00 | 6 280 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 665.00 | 5 798 665.00 | | 5 798 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |