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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
AP Constructions | 515 545.00 | 344 649.00 | 170 896.00 | 515 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434 257.00 | 8 901 501.00 | 1 532 756.00 | 10 434 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 384.00 | 2 101 145.00 | 1 120 239.00 | 3 221 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 039.00 | | 1 682 039.00 | 1 682 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 204 658.00 | 11 514 531.00 | 10 690 127.00 | 22 204 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 060.00 | | 2 501 060.00 | 2 501 060.00 |
BZ Autres créances | 7 212 140.00 | | 7 212 140.00 | 7 212 140.00 |
CF Disponibilités | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 912 589.00 | | 9 912 589.00 | 9 912 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 117 247.00 | 11 514 531.00 | 20 602 716.00 | 32 117 247.00 |
CU Autres participations | 3 255 565.00 | | 3 255 565.00 | 3 255 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | 1 617 882.00 | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 6 377 285.00 | 5 728 615.00 | | 6 377 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 740.00 | 973 005.00 | | 2 940 740.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545 555.00 | 8 929 150.00 | | 11 545 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 238.00 | 182 636.00 | | 1 547 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 910.00 | 3 532 528.00 | | 3 575 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 459.00 | 1 786 177.00 | | 2 528 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 263.00 | 2 676.00 | | 78 263.00 |
EA Autres dettes | 318 479.00 | 294 604.00 | | 318 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 812.00 | 43.00 | | 1 008 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 161.00 | 5 798 665.00 | | 9 057 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 602 716.00 | 14 727 815.00 | | 20 602 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 547 238.00 | | | 1 547 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 493 609.00 | 7 788 711.00 | 26 282 320.00 | 18 493 609.00 |
FG Production vendue services | 2 794 574.00 | 1 060 397.00 | 3 854 971.00 | 2 794 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 288 183.00 | 8 849 109.00 | 30 137 292.00 | 21 288 183.00 |
FM Production stockée | | | 269 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 633 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 613 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 19 953.00 | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 159 410.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 339.00 | 139 457.00 | | 81 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 736.00 | 19 953.00 | | -78 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 076.00 | 134 451.00 | | 526 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 269.00 | 442 613.00 | | 1 546 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 741 019.00 | 25 752 855.00 | | 30 741 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 800 279.00 | 24 779 850.00 | | 27 800 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 740.00 | 973 005.00 | | 2 940 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885 830.00 | 628 701.00 | | 10 885 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 127.00 | 628 701.00 | | 10 772 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 978.00 | 11 692.00 | 43 792.00 | 120 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 978.00 | 11 692.00 | 43 792.00 | 120 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 978.00 | 11 692.00 | 43 792.00 | 120 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 910.00 | 3 575 910.00 | | 3 575 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 607.00 | 1 375 607.00 | | 1 375 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 680.00 | 811 680.00 | | 811 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 479.00 | 318 479.00 | | 318 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 812.00 | 1 008 812.00 | | 1 008 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 060.00 | 2 501 060.00 | | 2 501 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VB T. V. A. | 734 998.00 | 734 998.00 | | 734 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 572 823.00 | 4 572 823.00 | | 4 572 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 238.00 | 1 547 238.00 | | 1 547 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 652.00 | 265 652.00 | | 265 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 172.00 | 341 172.00 | | 341 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 215.00 | 1 574 215.00 | | 1 574 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859 356.00 | 9 780 873.00 | 78 482.00 | 9 859 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 057 161.00 | 9 057 161.00 | | 9 057 161.00 |